资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 10.8 | 30.0 | 29.9 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 10.9 | 12.4 | 13.0 | 19.4 | |
| 存货（%） | 8.1 | 10.0 | 8.8 | 11.8 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 34.3 | 53.8 | 56.7 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 65.7 | 46.2 | 43.3 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 10.8 | 12.9 | 12.0 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 21.3 | 20.7 | 21.9 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.6 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 72.2 | 75.8 | -- | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 7.4 | 8.9 | 10.8 | 14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 10.4 | 12.0 | 14.1 | 19.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 10.1 | 11.9 | 13.1 | 17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.9 | 36.5 | 49.5 | 63.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 67.9 | 71.4 | 70.6 | 68.4 | 62.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 15.4 | 18.7 | 23.1 | 24.4 | |
| 营业费用率（%） | 59.3 | 58.3 | 54.9 | 48.4 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 13.2 | 15.8 | 20.1 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 297.1 | 279.8 | 279.6 | 308.7 | 258.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.3 | 71.6 | 76.1 | 87.0 | 87.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 209.8 | 208.2 | 203.5 | 221.8 | 170.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.0 | 218.0 | 263.0 | 268.6 | 211.3 | |
| 缺钱天数（天） | 98.1 | 61.8 | 16.6 | 40.1 | 47.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 33.6 | 23.9 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 275.2 | 104.6 | 49.9 | 33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.1 | 15.3 | 39.2 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 114.3 | 217.3 | 205.1 | 152.4 | |
| 流动比率（%） | 160.5 | 161.1 | 259.6 | 258.7 | 193.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 25.2 | 64.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 27.8 | 24.2 | 23.5 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.9 | 277.9 | 304.2 | 272.0 | 241.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.5 | 43.1 | 42.2 | 36.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.4 | 97.6 | 107.5 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | -10.6 | -6.5 | -5.0 | -- |
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