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捷成股份现金流表

14.71亿

营业现金流

-13.53亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

捷成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.37 亿 1.49 亿 0.49 亿 2.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.28 亿 17.99 亿 27.54 亿 13.24 亿 14.71 亿
现金流入 30.81 亿 25.85 亿 34.56 亿 19.18 亿 21.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.01 亿 24.9 亿 34.18 亿 17.51 亿 20.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 0.74 亿 0.24 亿 1.57 亿 1.63 亿
现金流出 12.53 亿 7.85 亿 7.02 亿 5.94 亿 7.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.17 亿 2.35 亿 3.43 亿 2.05 亿 3.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 1.58 亿 1.05 亿 0.88 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.35 亿 0.93 亿 1.57 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.32 亿 -14.72 亿 -23.39 亿 -11.81 亿 -13.53 亿
现金流入 1.41 亿 0.41 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.4 亿
+收回投资收到的现金 178.81 万 228.64 万 0.4 亿 0.19 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 30.52 万 0.0 元 63.1 万 30.74 万 6.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 356.12 万 354.09 万 1.65 万 25.65 万 4.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 318.0 万 0.24 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.33 亿 0.11 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.21 亿
现金流出 11.73 亿 15.13 亿 25.03 亿 13.22 亿 14.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.71 亿 13.06 亿 21.04 亿 12.26 亿 14.71 亿
-投资支付的现金 190.0 万 1.05 亿 3.98 亿 0.95 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.02 亿 59.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.26 亿 -4.15 亿 -5.17 亿 0.44 亿 -1.01 亿
现金流入 34.53 亿 13.05 亿 18.69 亿 13.08 亿 12.23 亿
+吸收投资收到的现金 2.0 亿 0.51 亿 1.57 亿 0.47 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.44 亿 8.55 亿 12.74 亿 7.01 亿 7.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.09 亿 4.0 亿 4.37 亿 5.61 亿 4.11 亿
现金流出 41.8 亿 17.21 亿 23.85 亿 12.64 亿 13.24 亿
-偿还债务所支付的现金 27.29 亿 12.24 亿 17.82 亿 7.92 亿 8.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.69 亿 1.04 亿 0.78 亿 0.6 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.82 亿 3.93 亿 5.25 亿 4.12 亿 4.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -126.85 万 -37.26 万 106.72 万 28.27 万 -473.44 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.88 亿 -1.0 亿 1.87 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.37 亿 1.49 亿 0.49 亿 2.35 亿 2.48 亿


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