捷成股份现金流表
15.02亿
营业现金流
-13.75亿
投资现金流
-1.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷成股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 2.37 亿 | 1.49 亿 | 0.49 亿 | 1.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.28 亿 | 17.99 亿 | 27.54 亿 | 13.24 亿 | 15.02 亿 |
| 现金流入 | 30.81 亿 | 25.85 亿 | 34.56 亿 | 19.18 亿 | 23.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.01 亿 | 24.9 亿 | 34.18 亿 | 17.51 亿 | 22.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.79 亿 | 0.74 亿 | 0.24 亿 | 1.57 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 12.53 亿 | 7.85 亿 | 7.02 亿 | 5.94 亿 | 8.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.17 亿 | 2.35 亿 | 3.43 亿 | 2.05 亿 | 4.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 1.57 亿 | 1.62 亿 | 1.45 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 1.58 亿 | 1.05 亿 | 0.88 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 2.35 亿 | 0.93 亿 | 1.57 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.32 亿 | -14.72 亿 | -23.39 亿 | -11.81 亿 | -13.75 亿 |
| 现金流入 | 1.41 亿 | 0.41 亿 | 1.64 亿 | 1.4 亿 | 1.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 178.81 万 | 228.64 万 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 30.52 万 | 0.0 元 | 63.1 万 | 30.74 万 | 21.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 356.12 万 | 354.09 万 | 1.65 万 | 25.65 万 | 400.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 318.0 万 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 34.6 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.33 亿 | 0.11 亿 | 1.02 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 11.73 亿 | 15.13 亿 | 25.03 亿 | 13.22 亿 | 15.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.71 亿 | 13.06 亿 | 21.04 亿 | 12.26 亿 | 14.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 190.0 万 | 1.05 亿 | 3.98 亿 | 0.95 亿 | 0.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 59.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26 亿 | -4.15 亿 | -5.17 亿 | 0.44 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 34.53 亿 | 13.05 亿 | 18.69 亿 | 13.08 亿 | 12.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.0 亿 | 0.51 亿 | 1.57 亿 | 0.47 亿 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.0 亿 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.8 亿 | 17.21 亿 | 23.85 亿 | 12.64 亿 | 13.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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