资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 11.2 | 11.7 | 16.8 | 19.0 | |
| 存货（%） | 5.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 31.5 | 24.5 | 22.4 | 26.2 | 26.9 | |
| 商誉（%） | 28.7 | 29.7 | 29.6 | 28.0 | 35.9 | |
| 非流动资产（%） | 68.5 | 75.5 | 77.6 | 73.8 | 73.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.0 | 5.9 | 9.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 32.6 | 25.4 | 25.3 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 67.1 | 73.5 | -- | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.2 | 6.7 | 7.4 | 5.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.7 | 7.6 | 6.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.2 | 16.4 | 20.5 | 19.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 23.0 | 31.8 | 31.5 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | -39.1 | 11.4 | 13.6 | 18.4 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 13.2 | 14.2 | 12.0 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -38.9 | 12.2 | 13.5 | 16.1 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 78.2 | 160.3 | 245.2 | 177.3 | 260.1 | |
| 完整生意周期（天） | 347.2 | 189.4 | 152.9 | 253.5 | 306.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.1 | 130.2 | 108.1 | 192.9 | 243.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 6.2 | 8.2 | 6.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 112.2 | 59.2 | 44.7 | 60.6 | 63.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.0 | 118.8 | 96.8 | 148.7 | 186.7 | |
| 缺钱天数（天） | 127.2 | 70.6 | 56.1 | 104.9 | 120.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.7 | 17.1 | 4.8 | -28.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 134.2 | 24.9 | -3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.1 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.6 | 64.9 | 76.0 | 91.3 | 87.8 | |
| 流动比率（%） | 83.6 | 75.1 | 88.4 | 103.3 | 100.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.9 | 4.1 | 7.7 | 9.1 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 32.9 | 26.5 | 25.4 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19945.1 | 50270.1 | 41118.7 | 59475.8 | 103354.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.2 | 54.4 | 108.1 | 49.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.1 | 99.3 | 132.9 | 132.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.9 | 1.2 | 4.9 | 0.7 | -- |
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