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东软载波现金流表

3.16亿

营业现金流

-2.63亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

东软载波现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.13 亿 4.03 亿 6.21 亿 1.54 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.14 亿 2.45 亿 -1.69 亿 1.66 亿 3.16 亿
现金流入 8.91 亿 11.36 亿 8.31 亿 10.83 亿 11.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.07 亿 10.57 亿 7.4 亿 10.02 亿 11.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.6 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.53 亿
现金流出 19.05 亿 8.91 亿 10.0 亿 9.17 亿 8.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 4.63 亿 5.4 亿 4.71 亿 3.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.27 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.58 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.69 亿 0.96 亿 0.82 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.53 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.58 亿 0.62 亿 -2.24 亿 0.52 亿 -2.63 亿
现金流入 16.59 亿 24.94 亿 20.18 亿 20.55 亿 27.25 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 341.0 万 0.0 元 -2.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.29 亿 0.46 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 899.65 万 10.58 万 595.97 万 0.15 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.58 亿 24.94 亿 19.8 亿 19.94 亿 29.24 亿
现金流出 15.0 亿 24.33 亿 22.42 亿 20.02 亿 29.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.33 亿 0.5 亿 0.68 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 0.0 元 921.43 万 260.0 万 -2.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.84 亿 24.0 亿 21.83 亿 19.32 亿 30.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -0.88 亿 -0.75 亿 -0.8 亿 -0.63 亿
现金流入 0.0 元 900.0 万 399.33 万 0.34 亿 0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 67.0 万 133.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 67.0 万 133.0 万 133.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 600.0 万 232.33 万 0.32 亿 0.29 亿
现金流出 1.55 亿 0.97 亿 0.79 亿 1.13 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 0.93 亿 0.69 亿 0.73 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 428.58 万 948.07 万 0.39 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.5 万 -18.17 万 64.25 万 -1.05 万 42.02 万
现金及现金等价物净增加额 -10.1 亿 2.19 亿 -4.67 亿 1.39 亿 -913.23 万
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 6.21 亿 1.54 亿 2.93 亿 2.84 亿


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