资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.7 | 60.2 | 50.4 | 53.3 | 54.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.8 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | |
| 存货（%） | 4.0 | 5.1 | 13.7 | 11.2 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 76.1 | 77.0 | 77.0 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 23.9 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 4.5 | 7.4 | 6.3 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 5.5 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.9 | 89.8 | 88.0 | -- | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 4.0 | 4.6 | 1.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 4.4 | 5.3 | 1.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.7 | 33.7 | 36.1 | 17.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.8 | 46.9 | 47.6 | 38.8 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 17.2 | 17.8 | 8.1 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 31.0 | 32.9 | 32.0 | 31.4 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 14.6 | 17.2 | 6.2 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 252.5 | 231.6 | 387.9 | 408.6 | 324.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.7 | 116.7 | 141.1 | 141.5 | 114.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 120.8 | 114.9 | 246.8 | 267.1 | 209.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.3 | 87.9 | 155.5 | 147.4 | 108.8 | |
| 缺钱天数（天） | 170.2 | 143.7 | 232.4 | 261.2 | 215.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | -31.2 | 7.2 | -52.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 1.6 | 2.9 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1278.3 | 788.5 | 578.1 | 660.9 | 634.8 | |
| 流动比率（%） | 1350.4 | 845.1 | 702.7 | 773.1 | 729.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.1 | 10.2 | 12.0 | 10.8 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 729.5 | 744.9 | 754.3 | 761.5 | 702.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -566.6 | 79.8 | -43.0 | 47.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.0 | 8.5 | -34.2 | -45.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.1 | 4.8 | -7.8 | 1.7 | -- |
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