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力源信息现金流表

0.35亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

力源信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 6.02 亿 4.85 亿 4.9 亿 6.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 1.23 亿 -0.6 亿 0.54 亿 0.35 亿
现金流入 106.25 亿 107.74 亿 84.11 亿 62.89 亿 74.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.94 亿 107.54 亿 83.87 亿 62.46 亿 73.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.38 亿 0.43 亿
现金流出 105.1 亿 106.51 亿 84.7 亿 62.35 亿 73.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 99.83 亿 99.45 亿 77.76 亿 56.42 亿 66.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 2.88 亿 2.78 亿 2.77 亿 3.05 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.37 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 2.76 亿 2.57 亿 1.79 亿 3.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.28 亿 -0.26 亿 -0.16 亿 -0.21 亿
现金流入 62.64 万 11.94 万 363.67 万 0.18 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -314.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.23 万 11.94 万 5.56 万 2.61 万 39.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 358.11 万 0.18 亿 0.14 亿
现金流出 0.2 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 272.4 万 430.84 万 950.84 万 0.16 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.63 亿 -2.06 亿 0.77 亿 0.93 亿 -0.53 亿
现金流入 65.41 亿 52.11 亿 33.61 亿 18.62 亿 17.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 64.79 亿 51.35 亿 30.76 亿 15.99 亿 17.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 0.77 亿 2.85 亿 2.63 亿 0.36 亿
现金流出 63.78 亿 54.18 亿 32.84 亿 17.68 亿 17.97 亿
-偿还债务所支付的现金 62.66 亿 52.37 亿 28.7 亿 15.36 亿 16.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 1.61 亿 3.84 亿 1.94 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -547.53 万 0.14 亿 -443.25 万 -620.26 万
现金及现金等价物净增加额 2.46 亿 -1.17 亿 526.83 万 1.27 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 6.02 亿 4.85 亿 4.9 亿 6.17 亿 5.73 亿


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