资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 33.1 | 30.2 | 30.5 | 32.3 | |
| 存货（%） | 23.5 | 28.8 | 29.8 | 29.0 | 31.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 81.6 | 81.5 | 81.7 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 20.6 | 13.2 | 12.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 35.2 | 31.9 | 33.0 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 63.0 | 66.4 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -30.6 | 6.1 | 4.3 | 1.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.6 | 9.9 | 6.6 | 1.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.3 | 6.6 | 2.1 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -142.8 | 31.9 | 23.5 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | -16.2 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.2 | 4.1 | 5.7 | 7.8 | 6.4 | |
| 净利率（%) | -16.7 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.1 | 47.5 | 37.5 | 29.0 | 36.1 | |
| 完整生意周期（天） | 107.6 | 110.2 | 153.6 | 210.4 | 193.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 60.3 | 75.8 | 101.6 | 92.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 7.3 | 4.7 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 41.8 | 50.0 | 77.8 | 108.7 | 100.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.9 | 38.9 | 44.7 | 47.8 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 68.7 | 71.3 | 108.9 | 162.5 | 141.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.1 | 0.8 | -23.0 | -26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -758.3 | 122.2 | -26.7 | -73.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -37.9 | 12.2 | 8.5 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.7 | 150.0 | 161.9 | 159.5 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 219.0 | 231.7 | 255.5 | 247.2 | 227.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -144.1 | 37.1 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 37.0 | 33.6 | 34.9 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1342.9 | 1537.7 | 1702.6 | 1817.1 | 1892.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | 6.7 | -3.5 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.0 | 69.4 | 60.8 | 60.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -211.0 | -157.2 | -91.7 | -46.1 | -- |
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