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永清环保现金流表

1.43亿

营业现金流

-1.12亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

永清环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 2.36 亿 3.4 亿 0.75 亿 0.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 2.38 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.43 亿
现金流入 8.26 亿 10.49 亿 9.06 亿 5.7 亿 6.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.48 亿 10.29 亿 8.4 亿 4.97 亿 6.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.16 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.62 亿
现金流出 6.09 亿 8.11 亿 7.68 亿 4.63 亿 5.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.93 亿 5.18 亿 5.39 亿 2.54 亿 3.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.44 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.15 亿 0.87 亿 0.72 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.15 亿 -1.81 亿 -1.68 亿 -1.17 亿 -1.12 亿
现金流入 1.52 亿 2.45 亿 0.14 亿 0.89 亿 0.73 亿
+收回投资收到的现金 1.29 亿 2.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.22 亿 984.0 万 0.37 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.64 万 718.63 万 274.29 万 193.1 万 139.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 135.0 万 67.5 万 67.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 274.24 万 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元
现金流出 8.67 亿 4.26 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.06 亿 2.35 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 1.9 亿 30.0 万 0.5 亿 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 92.61 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.54 亿 0.47 亿 -2.35 亿 -0.28 亿 -1.08 亿
现金流入 11.28 亿 6.9 亿 6.54 亿 7.41 亿 7.92 亿
+吸收投资收到的现金 156.05 万 0.0 元 400.55 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 156.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.26 亿 6.9 亿 6.5 亿 6.58 亿 7.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.83 亿 0.83 亿
现金流出 5.74 亿 6.43 亿 8.89 亿 7.68 亿 9.0 亿
-偿还债务所支付的现金 3.8 亿 5.44 亿 5.22 亿 6.3 亿 7.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 0.97 亿 1.1 亿 0.69 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.36 亿 82.48 万 175.4 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 196.76 万 2.57 亿 0.69 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 1.04 亿 -2.65 亿 -0.38 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.36 亿 3.4 亿 0.75 亿 0.37 亿 -0.4 亿


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