资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 10.7 | 5.7 | 4.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 11.0 | 12.0 | 11.1 | 12.2 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 36.3 | 32.4 | 32.3 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 11.5 | 2.9 | 2.8 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 63.7 | 67.6 | 67.7 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 18.3 | 19.2 | 19.0 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 34.3 | 41.0 | 40.1 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 22.9 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 42.8 | 29.6 | -- | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.6 | -10.6 | 2.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 4.7 | -30.6 | 8.0 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 5.2 | 0.0 | 6.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | 17.7 | -60.2 | 12.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 26.9 | 22.7 | 24.0 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 11.5 | -55.8 | 10.8 | 14.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 21.6 | 30.8 | 32.4 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 9.7 | -53.6 | 12.5 | 14.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 216.3 | 193.2 | 257.5 | 261.2 | 259.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.7 | 164.9 | 212.0 | 219.3 | 229.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 12.9 | 8.0 | 8.7 | 12.1 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 28.3 | 45.4 | 41.9 | 30.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 439.5 | 356.3 | 447.6 | 476.6 | 478.0 | |
| 缺钱天数（天） | -223.2 | -163.1 | -190.2 | -215.4 | -218.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 33.4 | -28.9 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.9 | 140.4 | -437.6 | 117.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 6.7 | -41.7 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.2 | 101.7 | 72.9 | 78.2 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 105.5 | 105.9 | 78.8 | 80.6 | 90.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 3.2 | -5.7 | 2.2 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 57.2 | 70.4 | 69.3 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.3 | 380.7 | 262.3 | 270.7 | 280.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 17.7 | 10.2 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.4 | 112.5 | 91.2 | 85.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -15.7 | -38.5 | -32.6 | -- |
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