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国投智能现金流表

1.64亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

国投智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.95 亿 8.68 亿 7.65 亿 13.71 亿 13.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.98 亿 0.59 亿 -1.38 亿 2.45 亿 1.64 亿
现金流入 27.2 亿 25.5 亿 24.3 亿 24.86 亿 21.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.21 亿 23.17 亿 22.25 亿 22.96 亿 19.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.78 亿
现金流出 24.22 亿 24.9 亿 25.68 亿 22.41 亿 19.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.03 亿 11.97 亿 13.17 亿 11.84 亿 9.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.8 亿 7.78 亿 8.33 亿 6.65 亿 6.73 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 1.81 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.66 亿 3.34 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.93 亿 -1.07 亿 -0.27 亿 -0.39 亿 0.5 亿
现金流入 5.35 亿 4.09 亿 0.92 亿 1.19 亿 1.31 亿
+收回投资收到的现金 5.28 亿 4.03 亿 0.92 亿 1.19 亿 0.94 亿
+取得投资收益收到的现金 682.87 万 628.11 万 16.94 万 0.0 元 83.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,991.0 元 2.15 万 5.21 万 25.32 万 22.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.28 亿 5.17 亿 1.2 亿 1.58 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.83 亿 2.87 亿 1.17 亿 1.57 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 5.44 亿 2.29 亿 294.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.36 万 52.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.54 亿 7.7 亿 -2.67 亿 -1.94 亿
现金流入 1.07 亿 1.07 亿 12.72 亿 3.65 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.4 亿 0.31 亿 6.78 亿 500.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 74.77 万 0.18 亿 92.7 万 500.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.67 亿 0.76 亿 5.94 亿 3.65 亿 1.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.04 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.39 亿 1.62 亿 5.02 亿 6.32 亿 3.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.24 亿 3.35 亿 5.51 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 1.11 亿 1.09 亿 0.56 亿 591.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 369.6 万 438.75 万 0.11 亿 940.7 万 168.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 105.72 万 0.27 亿 0.58 亿 0.25 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.48 万 -32.18 万 112.17 万 -62.5 万 -124.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 -1.02 亿 6.06 亿 -0.61 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 8.68 亿 7.65 亿 13.71 亿 13.1 亿 13.29 亿


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