资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 18.9 | 24.3 | 23.5 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 17.3 | 17.5 | 18.4 | 18.8 | |
| 存货（%） | 12.0 | 12.4 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 61.2 | 66.1 | 65.4 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 11.6 | 11.1 | 9.2 | 7.7 | 11.6 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 38.8 | 33.9 | 34.6 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 12.2 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.8 | 2.7 | 4.3 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 72.8 | 73.1 | -- | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 7.0 | 3.2 | -3.4 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 9.2 | 3.8 | -5.0 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 9.5 | 4.3 | 0.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.2 | 43.7 | 19.2 | -29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.6 | 58.4 | 52.2 | 46.0 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 14.0 | 7.1 | -12.6 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 39.5 | 43.1 | 43.0 | 53.0 | 49.0 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 13.2 | 7.5 | -9.9 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 288.1 | 317.1 | 354.4 | 400.9 | 369.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.7 | 115.0 | 150.6 | 191.3 | 173.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 180.4 | 202.2 | 203.9 | 209.6 | 195.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.4 | 142.2 | 175.0 | 222.6 | 156.1 | |
| 缺钱天数（天） | 139.7 | 175.0 | 179.4 | 178.3 | 212.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 6.2 | -10.1 | -13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.1 | -16.4 | -54.4 | -254.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 6.5 | 20.9 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.5 | 208.8 | 230.5 | 225.3 | 219.0 | |
| 流动比率（%） | 244.4 | 261.7 | 273.3 | 270.4 | 264.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 64.3 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 27.2 | 26.9 | 28.4 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 769.4 | 815.1 | 1048.2 | 1083.5 | 1319.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 5.2 | -9.7 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.0 | 47.0 | 29.7 | 56.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | -2.7 | -14.3 | -9.0 | -- |
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