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神农种业现金流表

-0.12亿

营业现金流

-0.98亿

投资现金流

0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

神农种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 2.03 亿 2.19 亿 1.15 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.14 亿 -0.36 亿 0.14 亿 -0.12 亿
现金流入 2.56 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.09 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.47 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.17 亿
现金流出 1.86 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 1.09 亿 1.14 亿 0.93 亿 1.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.32 亿
-支付的各项税费 278.19 万 700.61 万 668.61 万 249.37 万 333.3 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.48 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 728.21 万 -0.66 亿 -586.1 万 -0.98 亿
现金流入 7.11 亿 15.41 亿 1.26 亿 0.87 亿 1.32 亿
+收回投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 58.7 万 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 347.84 万 529.09 万 178.79 万 53.8 万 75.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 936.18 万 169.65 万 11.28 万 15.41 万 16.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.88 亿 15.34 亿 1.24 亿 0.86 亿 0.94 亿
现金流出 6.81 亿 15.34 亿 1.91 亿 0.93 亿 2.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 689.84 万 0.33 亿 0.14 亿 0.12 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.74 亿 15.01 亿 1.77 亿 0.81 亿 0.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -164.94 万 -552.56 万 -303.92 万 -0.12 亿 0.76 亿
现金流入 404.0 万 0.16 亿 0.17 亿 495.92 万 0.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 404.0 万 0.16 亿 0.17 亿 495.92 万 0.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 568.94 万 0.22 亿 0.2 亿 0.17 亿 497.57 万
-偿还债务所支付的现金 330.0 万 0.21 亿 0.14 亿 0.14 亿 229.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.94 万 76.56 万 68.28 万 45.74 万 44.78 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 190.0 万 6.0 万 533.64 万 210.75 万 223.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 136.0 元 -12.48 万 42.44 万 3.75 万 3.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 0.16 亿 -1.04 亿 -378.82 万 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 2.19 亿 1.15 亿 1.11 亿 0.77 亿


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