资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 24.1 | 14.1 | 13.5 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 3.5 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | |
| 存货（%） | 4.4 | 6.0 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 34.5 | 31.1 | 30.1 | 26.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 65.5 | 68.9 | 69.9 | 73.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 11.7 | 11.0 | 10.7 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 4.9 | 3.3 | 3.8 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.2 | 83.5 | 85.8 | -- | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -5.0 | -5.8 | -3.2 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.0 | -6.3 | -7.7 | -4.6 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.9 | -5.3 | -6.0 | -3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 30.2 | 32.0 | 35.6 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | -87.8 | -31.6 | -31.1 | -16.2 | -15.4 | |
| 营业费用率（%） | 60.6 | 58.4 | 43.7 | 50.2 | 53.7 | |
| 净利率（%) | -94.4 | -38.1 | -33.1 | -19.6 | -24.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 323.1 | 318.3 | 325.2 | 441.2 | 405.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.2 | 109.9 | 118.0 | 186.5 | 204.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 190.9 | 208.4 | 207.2 | 254.7 | 200.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.3 | 95.2 | 134.7 | 224.5 | 151.2 | |
| 缺钱天数（天） | 247.8 | 223.1 | 190.5 | 216.7 | 253.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | 14.3 | 28.9 | -12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | -5.6 | -6.6 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.7 | 244.0 | 215.0 | 214.6 | 214.7 | |
| 流动比率（%） | 474.6 | 295.7 | 284.0 | 281.3 | 270.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -215.3 | -102.2 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.8 | 16.5 | 14.2 | 14.5 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.2 | 349.3 | 355.0 | 350.2 | 258.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.3 | 10.5 | -31.5 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -288.4 | -917.3 | -57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | -0.8 | -6.1 | -0.3 | -- |
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