维尔利现金流表
3.52亿
营业现金流
0.94亿
投资现金流
-5.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 维尔利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.81 亿 | 8.95 亿 | 7.12 亿 | 4.43 亿 | 5.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | 1.63 亿 | 0.7 亿 | 3.91 亿 | 3.52 亿 |
| 现金流入 | 28.66 亿 | 25.19 亿 | 21.57 亿 | 24.43 亿 | 22.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.84 亿 | 23.9 亿 | 20.78 亿 | 23.7 亿 | 21.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 25.41 亿 | 23.56 亿 | 20.87 亿 | 20.52 亿 | 18.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.57 亿 | 16.29 亿 | 14.33 亿 | 14.44 亿 | 13.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.63 亿 | 4.28 亿 | 3.92 亿 | 3.4 亿 | 3.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 0.96 亿 | 0.81 亿 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 2.04 亿 | 1.81 亿 | 2.07 亿 | 1.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | -3.14 亿 | 0.9 亿 | 2.22 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 12.46 亿 | 5.01 亿 | 6.99 亿 | 3.5 亿 | 1.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 930.45 万 | 4,000.0 元 | 120.4 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 647.6 万 | 789.67 万 | 893.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 98.77 万 | 37.75 万 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 2.47 亿 | 0.38 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.32 亿 | 4.48 亿 | 6.27 亿 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 14.93 亿 | 8.15 亿 | 6.09 亿 | 1.28 亿 | 0.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.12 亿 | 3.43 亿 | 2.23 亿 | 0.5 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.94 亿 | 0.58 亿 | 605.3 万 | 468.3 万 | 400.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 364.39 万 | 347.5 万 | 274.88 万 | 891.0 万 | 891.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.83 亿 | 4.1 亿 | 3.77 亿 | 0.65 亿 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.37 亿 | -0.32 亿 | -4.31 亿 | -5.04 亿 | -5.75 亿 |
| 现金流入 | 19.07 亿 | 23.53 亿 | 16.53 亿 | 12.12 亿 | 11.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 919.0 万 | 0.16 亿 | 480.4 万 | 539.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 919.0 万 | 0.16 亿 | 480.4 万 | 539.4 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.69 亿 | 23.85 亿 | 20.84 亿 | 17.15 亿 | 17.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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