资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 11.8 | 7.1 | 8.8 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 17.0 | 19.1 | 22.7 | 22.9 | |
| 存货（%） | 7.0 | 8.3 | 7.8 | 5.9 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 52.9 | 47.6 | 47.8 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.1 | 8.3 | 15.9 | 16.2 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 47.1 | 52.4 | 52.2 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 15.4 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 38.5 | 37.1 | 41.8 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 21.5 | 22.2 | 20.4 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 40.0 | -- | 37.8 | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -4.5 | -2.2 | -9.0 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -10.9 | -5.3 | -22.7 | -25.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -9.8 | -11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | -65.6 | -34.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -1.0 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 17.2 | 15.5 | 10.0 | 8.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | -24.1 | -12.7 | -37.2 | -42.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 29.4 | 25.6 | 19.0 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 5.8 | -22.3 | -9.6 | -36.5 | -41.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 331.3 | 487.2 | 431.1 | 423.7 | 433.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 222.1 | 321.5 | 282.3 | 309.4 | 304.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 109.2 | 165.8 | 148.8 | 114.3 | 129.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.3 | 354.7 | 276.1 | 239.6 | 227.6 | |
| 缺钱天数（天） | 48.0 | 132.6 | 155.0 | 184.2 | 205.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | -35.0 | 6.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.9 | -363.7 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -12.3 | -6.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.1 | 115.9 | 107.5 | 100.4 | 98.5 | |
| 流动比率（%） | 141.8 | 137.3 | 128.5 | 114.5 | 115.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -2.9 | -1.1 | -4.8 | -5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 60.0 | 59.3 | 62.2 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.7 | 566.4 | 514.8 | 469.4 | 469.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 4.3 | 2.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.6 | 38.8 | 45.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -36.5 | -35.2 | -- | -- |
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