资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 12.9 | 11.8 | 7.1 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 18.7 | 17.0 | 19.1 | 20.0 | |
| 存货（%） | 6.3 | 7.0 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 56.4 | 52.9 | 47.6 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 9.1 | 8.1 | 8.3 | 20.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 43.6 | 47.1 | 52.4 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 17.2 | 15.4 | 14.3 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 39.7 | 38.5 | 37.1 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 17.8 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 42.4 | 40.0 | -- | 43.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 1.8 | -4.5 | -2.2 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 4.3 | -10.9 | -5.3 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.9 | 25.2 | -65.6 | -34.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 27.4 | 17.2 | 15.5 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 5.9 | -24.1 | -12.7 | -13.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 19.3 | 29.4 | 25.6 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 5.8 | -22.3 | -9.6 | -10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.5 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 276.3 | 331.3 | 487.2 | 431.1 | 476.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.0 | 222.1 | 321.5 | 282.3 | 309.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 91.3 | 109.2 | 165.8 | 148.8 | 166.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 261.9 | 283.3 | 354.7 | 276.1 | 256.3 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 48.0 | 132.6 | 155.0 | 220.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.3 | -1.5 | -35.0 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.4 | -54.9 | -363.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 2.4 | -12.3 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.7 | 124.1 | 115.9 | 107.5 | 115.6 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 141.8 | 137.3 | 128.5 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 2.6 | -2.9 | -1.1 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 57.6 | 60.0 | 59.3 | 57.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 523.1 | 500.7 | 566.4 | 514.8 | 509.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 7.7 | 4.3 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.6 | 39.6 | 38.8 | 45.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.7 | -21.0 | -36.5 | -35.2 | -- |
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