潜能恒信现金流表
1.44亿
营业现金流
-6.51亿
投资现金流
5.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 潜能恒信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.78 亿 | 4.27 亿 | 4.26 亿 | 5.63 亿 | 2.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.1 亿 | 0.96 亿 | 1.17 亿 | -318.13 万 | 1.44 亿 |
| 现金流入 | 5.44 亿 | 5.74 亿 | 5.0 亿 | 4.64 亿 | 5.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.01 亿 | 4.3 亿 | 4.78 亿 | 4.56 亿 | 5.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 1.44 亿 | 0.22 亿 | 807.43 万 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 3.34 亿 | 4.78 亿 | 3.83 亿 | 4.67 亿 | 4.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 1.44 亿 | 1.82 亿 | 2.22 亿 | 2.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.46 亿 | 1.06 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 2.47 亿 | 0.42 亿 | 1.08 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 689.4 万 | -2.12 亿 | -5.27 亿 | -6.51 亿 |
| 现金流入 | 4.36 亿 | 1.53 亿 | 1.68 亿 | 0.79 亿 | 994.77 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 1.5 亿 | 1.5 亿 | 0.7 亿 | 860.59 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 406.79 万 | 257.04 万 | 62.17 万 | 250.7 万 | 134.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,681.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 632.27 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 1.46 亿 | 3.8 亿 | 6.06 亿 | 6.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 1.45 亿 | 3.66 亿 | 5.56 亿 | 6.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.59 亿 | 46.02 万 | 0.14 亿 | 0.45 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 475.0 万 | 398.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -1.04 亿 | 2.25 亿 | 2.45 亿 | 5.43 亿 |
| 现金流入 | 450.0 万 | 1.08 亿 | 3.26 亿 | 4.89 亿 | 9.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 2.12 亿 | 1.01 亿 | 2.44 亿 | 4.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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