资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 28.6 | 30.2 | 12.7 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 9.8 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 37.3 | 36.3 | 21.7 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 62.7 | 63.7 | 78.3 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 8.0 | 11.3 | 15.8 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 4.7 | 14.3 | 22.1 | 33.2 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 8.6 | 14.3 | 16.7 | 28.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 77.1 | 63.6 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 2.2 | 2.3 | -6.0 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 2.8 | 3.3 | -10.7 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.9 | 14.3 | 18.5 | -38.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 44.2 | 52.2 | 35.5 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 11.3 | 12.8 | -25.3 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 23.1 | 21.2 | 44.6 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 8.5 | 8.6 | -26.6 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 66.9 | 48.6 | 55.1 | 42.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 5.8 | 9.1 | 7.7 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.8 | 63.3 | 40.3 | 47.4 | 31.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 240.6 | 102.3 | 43.9 | 47.4 | 33.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 3.6 | 8.3 | 7.7 | 10.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.0 | 129.8 | 280.2 | 342.6 | 353.8 | |
| 缺钱天数（天） | 9.3 | -62.9 | -231.5 | -287.6 | -311.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 143.6 | -4.4 | 18.4 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.5 | 143.0 | 34.5 | -297.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 2.2 | 2.7 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 970.5 | 259.8 | 162.6 | 64.4 | 75.8 | |
| 流动比率（%） | 971.7 | 261.3 | 164.1 | 65.3 | 77.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 16.5 | ∞ | -11.8 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 22.9 | 36.4 | 49.9 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 389.1 | 254.6 | 186.5 | 138.2 | 141.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 288.5 | 42.0 | 26.6 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.4 | 57.7 | 38.5 | 24.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -8.5 | 1.0 | -16.4 | -- |
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