资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 30.2 | 12.7 | 12.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 36.3 | 21.7 | 17.8 | 11.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 63.7 | 78.3 | 82.2 | 88.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 11.3 | 15.8 | 8.1 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 22.1 | 33.2 | 30.7 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 14.3 | 16.7 | 29.6 | 39.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 63.6 | -- | 39.8 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.3 | -6.0 | -2.1 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 3.3 | -10.7 | -4.8 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.3 | 18.5 | -38.2 | -20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.2 | 52.2 | 35.5 | 27.1 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 12.8 | -25.3 | -13.1 | -11.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 21.2 | 44.6 | 27.1 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 8.6 | -26.6 | -10.9 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 66.9 | 48.6 | 55.1 | 51.5 | 37.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 9.1 | 7.7 | 8.0 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.3 | 40.3 | 47.4 | 45.6 | 24.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 102.3 | 43.9 | 47.4 | 62.4 | 27.9 | |
| 存货周转天数（天） | 3.6 | 8.3 | 7.7 | 5.9 | 13.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.8 | 280.2 | 342.6 | 297.8 | 412.7 | |
| 缺钱天数（天） | -62.9 | -231.5 | -287.6 | -246.4 | -375.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | 18.4 | -0.1 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 143.0 | 34.5 | -297.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 2.7 | -10.6 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.8 | 162.6 | 64.4 | 57.3 | 35.0 | |
| 流动比率（%） | 261.3 | 164.1 | 65.3 | 58.0 | 36.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | ∞ | -11.8 | -1.2 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 36.4 | 49.9 | 60.2 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.6 | 186.5 | 138.2 | 148.6 | 202.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 26.6 | -0.4 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.7 | 38.5 | 24.8 | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | 1.0 | -16.4 | -15.7 | -- |
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