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科德教育现金流表

2.19亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

科德教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.22 亿 5.23 亿 3.49 亿 2.82 亿 2.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 1.43 亿 1.64 亿 2.74 亿 2.19 亿
现金流入 6.97 亿 7.77 亿 6.28 亿 6.89 亿 7.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.86 亿 7.41 亿 6.11 亿 5.99 亿 6.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 999.32 万 0.36 亿 0.16 亿 0.89 亿 0.91 亿
现金流出 5.44 亿 6.34 亿 4.63 亿 4.15 亿 5.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.9 亿 2.21 亿 0.85 亿 1.05 亿 1.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 2.73 亿 2.25 亿 1.75 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.55 亿 0.36 亿 0.59 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.85 亿 1.17 亿 0.76 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -0.65 亿 -1.18 亿 -1.54 亿 -0.41 亿
现金流入 0.12 亿 142.08 万 840.3 万 0.24 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 352.0 万 112.0 万 135.6 万 0.22 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 44.4 万 0.0 元 0.0 元 7.07 万 7.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.59 万 30.08 万 704.7 万 155.59 万 202.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 750.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -30.0 万
现金流出 2.19 亿 0.67 亿 1.26 亿 1.78 亿 0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.61 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 1.99 亿 0.0 元 0.25 亿 1.39 亿 0.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 533.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 -0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.56 亿 -2.51 亿 -1.17 亿 -1.08 亿 -1.53 亿
现金流入 3.4 亿 0.9 亿 614.75 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.94 亿 1.5 万 234.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 1.5 万 234.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.9 亿 380.75 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.84 亿 3.41 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.67 亿 1.93 亿 0.94 亿 0.0 元 -0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 1.23 亿 182.83 万 93.23 万 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 374.88 万 968.62 万 145.16 万 84.32 万 84.32 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.28 亿 1.07 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -165.97 万 -82.08 万 306.58 万 -52.87 万 -151.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -1.74 亿 -0.68 亿 0.12 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.23 亿 3.49 亿 2.82 亿 2.93 亿 3.17 亿


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