资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 30.8 | 32.3 | 25.6 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 16.4 | 16.2 | 16.8 | 14.8 | |
| 存货（%） | 3.1 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 57.6 | 58.8 | 50.4 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 32.7 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 42.4 | 41.2 | 49.6 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 14.0 | 15.1 | 8.5 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 38.2 | 29.5 | 22.3 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 58.2 | 67.6 | -- | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | -31.5 | 7.0 | 11.8 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | -56.7 | 10.5 | 17.0 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 0.0 | 10.6 | 15.8 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.5 | -138.9 | 30.2 | 48.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.0 | 32.1 | 30.9 | 33.3 | 33.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | -50.9 | 12.6 | 20.9 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 21.0 | 16.8 | 12.3 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 16.2 | -52.6 | 9.8 | 17.3 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 115.9 | 121.6 | 130.6 | 130.2 | 126.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 81.5 | 83.9 | 88.2 | 88.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 9.1 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 40.5 | 40.2 | 46.7 | 42.0 | 37.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 86.6 | 108.0 | 93.8 | 56.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.7 | 35.1 | 22.6 | 36.5 | 70.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.5 | 1.0 | -7.3 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.0 | -350.8 | 122.9 | 61.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.2 | -26.6 | 11.6 | 18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 133.8 | 179.3 | 205.6 | 177.2 | |
| 流动比率（%） | 162.2 | 150.9 | 199.7 | 225.9 | 193.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | -48.9 | ∞ | ∞ | 393.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 41.8 | 32.4 | 24.1 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 623.8 | 355.9 | 456.6 | 559.6 | 607.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 32.8 | 50.9 | 105.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 263.1 | 190.7 | 207.6 | 237.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -28.0 | 5.3 | 18.4 | -- |
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