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佳士科技现金流表

2.03亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-1.51亿

融资现金流

现金流表详细项

佳士科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.03 亿 12.39 亿 13.13 亿 14.6 亿 14.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.34 亿 0.73 亿 1.71 亿 3.08 亿 2.03 亿
现金流入 11.43 亿 12.29 亿 11.27 亿 12.31 亿 12.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.37 亿 11.08 亿 10.38 亿 10.68 亿 10.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.7 亿 0.52 亿 1.24 亿 0.87 亿
现金流出 9.08 亿 11.56 亿 9.56 亿 9.23 亿 9.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.57 亿 8.69 亿 6.97 亿 6.65 亿 7.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.52 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.78 亿 0.77 亿 0.65 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 2.45 亿 1.55 亿 -1.94 亿 -0.18 亿
现金流入 0.49 亿 3.66 亿 2.06 亿 0.29 亿 1.49 亿
+收回投资收到的现金 0.29 亿 3.23 亿 1.58 亿 0.21 亿 1.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.43 亿 561.79 万 693.28 万 767.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.0 元 5.95 万 194.13 万 29.77 万 47.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 75.07 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 32.76 万 32.76 万
现金流出 1.97 亿 1.21 亿 0.51 亿 2.22 亿 1.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.82 亿 0.35 亿 0.8 亿 1.46 亿
-投资支付的现金 1.8 亿 0.0 元 0.16 亿 1.41 亿 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 90.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -2.36 亿 -2.1 亿 -1.25 亿 -1.51 亿
现金流入 0.16 亿 0.15 亿 1.83 亿 1.09 亿 1.21 亿
+吸收投资收到的现金 175.0 万 0.15 亿 0.12 亿 0.2 亿 230.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 175.0 万 0.0 元 0.0 元 192.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 0.9 亿 1.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.41 亿 2.51 亿 3.92 亿 2.34 亿 2.72 亿
-偿还债务所支付的现金 320.0 万 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.37 亿 2.29 亿 2.5 亿 0.51 亿 1.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 13.6 万 0.0 元 66.23 万 1.11 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.69 万 0.21 亿 1.42 亿 346.16 万 313.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -848.77 万 0.3 亿 0.11 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.64 亿 0.74 亿 1.47 亿 -40.35 万 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 12.39 亿 13.13 亿 14.6 亿 14.59 亿 14.79 亿


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