资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 59.4 | 60.1 | 52.7 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 11.8 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 11.2 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 79.8 | 77.0 | 70.5 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 20.2 | 23.0 | 29.5 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.2 | 10.8 | 15.8 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 22.8 | 19.7 | 25.6 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 76.2 | -- | 73.9 | 74.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 4.9 | 6.9 | 10.9 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 40.9 | 46.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 25.4 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 16.2 | 20.0 | 23.7 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 8.8 | 10.6 | 12.4 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 14.5 | 17.7 | 20.3 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 154.5 | 185.5 | 179.8 | 158.1 | 168.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.7 | 84.0 | 92.1 | 76.3 | 89.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 100.8 | 101.5 | 87.7 | 81.8 | 79.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.0 | 109.1 | 127.4 | 162.8 | 135.8 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 76.4 | 52.3 | -4.7 | 33.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -1.4 | -7.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.8 | -11.7 | 14.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | -7.3 | 8.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 390.4 | 318.6 | 358.8 | 248.4 | 252.8 | |
| 流动比率（%） | 453.2 | 350.6 | 391.9 | 275.4 | 280.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 23.8 | 20.5 | 26.1 | 25.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1078.5 | 959.0 | 687.8 | 384.4 | 379.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 27.3 | 54.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.7 | 66.8 | 87.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -10.4 | 3.2 | -- | -- |
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