长荣股份现金流表
1.23亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长荣股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.1 亿 | 4.3 亿 | 4.02 亿 | 2.51 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 1.48 亿 | 1.0 亿 | 0.41 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 17.53 亿 | 23.81 亿 | 20.08 亿 | 17.49 亿 | 16.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.39 亿 | 22.95 亿 | 18.67 亿 | 15.06 亿 | 15.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 2.03 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 15.92 亿 | 22.33 亿 | 19.08 亿 | 17.08 亿 | 15.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.41 亿 | 16.36 亿 | 12.63 亿 | 10.51 亿 | 10.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84 亿 | 2.41 亿 | 2.84 亿 | 2.89 亿 | 3.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 2.73 亿 | 2.83 亿 | 2.72 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | -0.77 亿 | -1.8 亿 | -0.3 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 12.79 亿 | 2.31 亿 | 0.31 亿 | 1.05 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.55 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.69 亿 | 0.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.19 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 918.17 万 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 487.16 万 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 39.2 万 | 76.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.97 万 |
| 现金流出 | 15.07 亿 | 3.07 亿 | 2.11 亿 | 1.35 亿 | 1.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 1.31 亿 | 1.49 亿 | 0.39 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.73 亿 | 1.68 亿 | 0.62 亿 | 0.96 亿 | 1.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 433.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 367.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | -1.04 亿 | -0.49 亿 | -0.77 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 | 11.91 亿 | 13.13 亿 | 14.3 亿 | 14.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 667.0 万 | 0.1 亿 | 319.97 万 | 0.34 亿 | 487.15 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 667.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 12.95 亿 | 13.62 亿 | 15.07 亿 | 14.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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