资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | |
| 存货（%） | 10.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 37.0 | 35.2 | 35.9 | 36.6 | 38.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 63.0 | 64.8 | 64.1 | 63.4 | 61.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 31.1 | 33.8 | 29.1 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 25.4 | 26.5 | 20.9 | 25.2 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 42.4 | -- | 45.7 | 44.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | -17.3 | 11.2 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 32.0 | 33.1 | 30.7 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -6.0 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 34.6 | 29.0 | 27.8 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -5.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 319.2 | 403.0 | 366.8 | 353.5 | 387.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 78.1 | 69.1 | 75.4 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 259.2 | 324.8 | 297.6 | 278.1 | 307.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.0 | 186.4 | 136.9 | 122.6 | 150.5 | |
| 缺钱天数（天） | 142.3 | 216.6 | 229.9 | 230.9 | 237.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | -10.6 | 22.2 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 175.2 | -224.1 | 138.7 | -46.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | -3.4 | 4.8 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.7 | 68.8 | 64.9 | 78.1 | 73.4 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 113.2 | 106.0 | 125.8 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 57.6 | 54.7 | 54.3 | 55.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.3 | 350.9 | 364.4 | 394.4 | 392.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.2 | 25.8 | 29.3 | 44.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -28.7 | -35.4 | -39.4 | -- |
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