长海股份现金流表
3.41亿
营业现金流
-5.59亿
投资现金流
-1.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长海股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.44 亿 | 7.14 亿 | 9.21 亿 | 11.92 亿 | 14.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98 亿 | 5.62 亿 | 7.19 亿 | 4.48 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 22.47 亿 | 25.4 亿 | 31.55 亿 | 26.33 亿 | 26.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.55 亿 | 22.12 亿 | 22.2 亿 | 18.36 亿 | 18.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 2.98 亿 | 8.96 亿 | 7.21 亿 | 7.1 亿 |
| 现金流出 | 16.49 亿 | 19.78 亿 | 24.35 亿 | 21.85 亿 | 23.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.98 亿 | 10.45 亿 | 10.8 亿 | 11.55 亿 | 13.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 3.42 亿 | 3.56 亿 | 3.68 亿 | 3.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 1.74 亿 | 0.55 亿 | 885.8 万 | -652.85 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 4.17 亿 | 9.43 亿 | 6.53 亿 | 6.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.4 亿 | -4.75 亿 | -7.75 亿 | -3.62 亿 | -5.59 亿 |
| 现金流入 | 11.76 亿 | 10.78 亿 | 6.92 亿 | 6.35 亿 | 4.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 551.58 万 | 838.49 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.75 亿 | 1.77 亿 | 0.54 亿 | 0.13 亿 | 937.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7.9 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.01 亿 | 8.95 亿 | 6.3 亿 | 5.99 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流出 | 22.16 亿 | 15.53 亿 | 14.67 亿 | 9.97 亿 | 10.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.93 亿 | 7.86 亿 | 6.85 亿 | 6.29 亿 | 6.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.23 亿 | 7.67 亿 | 7.77 亿 | 3.34 亿 | 3.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 0.94 亿 | 3.08 亿 | -1.24 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 50.0 万 | 1.61 亿 | 6.72 亿 | 4.43 亿 | 4.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.67 亿 | 3.64 亿 | 5.67 亿 | 5.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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