资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 21.4 | 26.5 | 19.7 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 8.1 | 6.9 | 8.0 | 8.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.1 | 45.2 | 44.5 | 38.3 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.9 | 54.8 | 55.5 | 61.7 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 8.4 | 7.7 | 13.7 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 11.0 | 12.9 | 18.5 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 12.8 | 16.5 | 16.6 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 76.2 | -- | 64.9 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 15.9 | 5.0 | 4.1 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 21.1 | 7.0 | 6.2 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 18.6 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.4 | 203.5 | 82.3 | 74.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 33.4 | 24.5 | 22.7 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 27.6 | 13.0 | 11.5 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 9.7 | 11.5 | 12.4 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 22.8 | 27.1 | 11.3 | 10.3 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 98.6 | 95.3 | 109.4 | 116.0 | 119.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.2 | 52.9 | 62.2 | 68.8 | 70.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 42.4 | 42.4 | 47.2 | 47.2 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.2 | 93.7 | 88.6 | 129.5 | 117.1 | |
| 缺钱天数（天） | 10.4 | 1.6 | 20.8 | -13.6 | 2.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 20.4 | -13.6 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.2 | 26.0 | -59.4 | -9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.9 | 21.6 | 5.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.4 | 370.9 | 313.2 | 186.6 | 176.6 | |
| 流动比率（%） | 286.5 | 411.2 | 345.4 | 207.1 | 201.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.0 | ∞ | ∞ | 152.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 23.8 | 29.4 | 35.1 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.9 | 191.8 | 181.9 | 150.1 | 150.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.6 | 91.8 | 88.4 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.2 | 89.0 | 91.4 | 78.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.2 | 10.0 | 6.5 | -2.0 | -- |
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