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节能铁汉现金流表

0.92亿

营业现金流

87.16万

投资现金流

-10.9亿

融资现金流

现金流表详细项

节能铁汉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.38 亿 11.89 亿 14.65 亿 8.55 亿 16.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -3.39 亿 -3.02 亿 -1.34 亿 0.92 亿
现金流入 36.47 亿 36.99 亿 28.88 亿 28.42 亿 29.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.54 亿 32.51 亿 24.24 亿 27.24 亿 28.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 4.39 亿 2.57 亿 1.11 亿 0.73 亿
现金流出 38.11 亿 40.39 亿 31.91 亿 29.76 亿 28.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.78 亿 30.44 亿 24.85 亿 23.33 亿 17.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 5.62 亿 3.85 亿 3.43 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.38 亿 1.17 亿 0.95 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.64 亿 2.94 亿 2.04 亿 2.06 亿 7.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -2.56 亿 6.2 亿 2.71 亿 87.16 万
现金流入 0.32 亿 1.64 亿 6.47 亿 2.73 亿 384.03 万
+收回投资收到的现金 439.71 万 908.92 万 1.95 亿 98.33 万 193.15 万
+取得投资收益收到的现金 56.29 万 2.88 万 168.96 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 1.53 亿 0.81 亿 0.33 亿 190.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.12 万 2.97 亿 2.39 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 129.65 万 0.72 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.93 亿 4.2 亿 0.27 亿 147.74 万 296.87 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 653.19 万 1.13 亿 0.24 亿 147.74 万 215.06 万
-投资支付的现金 1.85 亿 3.07 亿 248.5 万 0.0 元 81.82 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 116.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 8.71 亿 -9.27 亿 6.62 亿 -10.9 亿
现金流入 77.73 亿 101.98 亿 121.72 亿 147.23 亿 108.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 13.96 亿 55.4 万 2.97 亿 7.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 55.4 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 66.75 亿 70.46 亿 102.47 亿 110.08 亿 57.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.84 亿 17.56 亿 19.24 亿 34.17 亿 51.17 亿
现金流出 82.97 亿 93.27 亿 130.99 亿 140.61 亿 119.13 亿
-偿还债务所支付的现金 42.17 亿 66.16 亿 99.06 亿 108.34 亿 88.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.38 亿 8.58 亿 8.24 亿 7.08 亿 6.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 9,616.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.43 亿 18.53 亿 23.69 亿 25.2 亿 24.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -8.48 亿 2.75 亿 -6.1 亿 7.99 亿 -10.11 亿
期末现金及现金等价物余额 11.89 亿 14.65 亿 8.55 亿 16.54 亿 6.43 亿


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