资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 10.1 | 8.8 | 8.9 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 41.7 | 39.9 | 37.7 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 58.3 | 60.1 | 62.3 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 57.1 | 61.0 | 56.3 | 59.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.6 | 17.4 | 17.0 | 24.4 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.5 | 25.5 | 22.0 | -- | 17.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -1.2 | -2.9 | -4.9 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -5.2 | -12.6 | -30.0 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.9 | -16.4 | -35.8 | -55.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 18.7 | 7.0 | -29.3 | -68.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -15.7 | -36.0 | -112.0 | -221.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 37.8 | 35.5 | 61.5 | 45.8 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -13.6 | -32.6 | -107.2 | -215.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 5.5 | 6.3 | 3.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 244.3 | 443.3 | 411.9 | 697.0 | 1149.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.0 | 370.5 | 351.6 | 619.2 | 1049.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 5.0 | 6.1 | 4.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.3 | 72.8 | 60.3 | 77.7 | 99.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 690.8 | 910.9 | 757.7 | 1084.1 | 1263.3 | |
| 缺钱天数（天） | -446.5 | -467.5 | -345.8 | -387.2 | -113.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.9 | -36.8 | 4.8 | -49.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.0 | -684.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 15.8 | -11.2 | -16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.0 | 70.5 | 63.2 | 64.8 | 58.0 | |
| 流动比率（%） | 82.5 | 73.0 | 65.4 | 67.0 | 60.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 0.0 | -1.0 | -2.6 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 80.8 | 82.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2288.4 | 2140.3 | 2047.1 | 3260.2 | 2968.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -56.5 | -41.4 | -17.9 | -4.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.4 | -72.9 | -107.9 | -107.0 | -- |
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