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翰宇药业现金流表

1.39亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

翰宇药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.58 亿 3.77 亿 1.01 亿 0.99 亿 3.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 1.57 亿 0.16 亿 -353.66 万 1.39 亿
现金流入 10.58 亿 8.92 亿 7.86 亿 6.65 亿 6.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.61 亿 7.96 亿 7.23 亿 6.04 亿 6.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 0.95 亿 0.29 亿 0.52 亿 0.63 亿
现金流出 10.1 亿 7.35 亿 7.7 亿 6.68 亿 5.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.02 亿 0.72 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.66 亿 0.75 亿 0.69 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.16 亿 4.57 亿 4.4 亿 3.29 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -1.78 亿 0.52 亿 1.48 亿 -0.37 亿
现金流入 19.52 万 0.27 亿 2.94 亿 2.3 亿 0.47 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 2.45 亿 2.29 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.91 万 319.14 万 81.51 万 3.43 万 61.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.61 万 13.6 万 0.47 亿 107.3 万 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.59 亿 2.06 亿 2.42 亿 0.82 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 1.99 亿 1.9 亿 0.82 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 270.0 万 0.5 亿 15.0 万 465.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 391.59 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 193.27 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -2.54 亿 -0.71 亿 0.96 亿 -0.19 亿
现金流入 8.17 亿 15.48 亿 5.42 亿 13.9 亿 21.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 224.29 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.97 亿 2.97 亿
+取得借款收到的现金 6.42 亿 14.57 亿 4.99 亿 10.23 亿 16.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 0.71 亿 0.43 亿 0.7 亿 2.1 亿
现金流出 8.89 亿 18.02 亿 6.13 亿 12.94 亿 21.47 亿
-偿还债务所支付的现金 7.26 亿 16.32 亿 4.79 亿 11.11 亿 18.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.54 亿 0.2 亿 0.65 亿 2.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 193.04 万 -158.39 万 206.92 万 92.33 万 234.25 万
现金及现金等价物净增加额 -2.8 亿 -2.77 亿 -151.46 万 2.41 亿 0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.77 亿 1.01 亿 0.99 亿 3.4 亿 4.25 亿


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