类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 11.2 | 15.8 | 7.4 | 10.5 | 4.4 | |
应收款项(%) | 8.0 | 7.1 | 8.7 | 4.4 | 3.2 | |
存货(%) | 4.6 | 4.0 | 5.3 | 4.7 | 8.0 | |
其他流动资产(%) | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | |
流动资产(%) | 26.0 | 29.6 | 22.5 | 20.9 | 17.6 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 74.0 | 70.4 | 77.5 | 79.1 | 82.4 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | |
流动负债(%) | 27.5 | 19.0 | 31.8 | 43.4 | 41.2 | |
非流动负债(%) | 30.9 | 38.8 | 32.3 | 32.7 | 35.3 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 41.6 | 42.2 | 35.9 | -- | 23.4 | |
权益乘数(倍) | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 4.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -13.9 | 0.7 | -9.9 | -15.0 | -11.5 | |
ROE=净资产收益率(%) | -31.5 | 1.9 | -26.0 | -50.6 | -39.3 | |
ROIC=资本回报率(%) | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | |
税前纯益占实收资本(%) | -64.2 | 3.7 | -40.7 | -56.8 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -0.7 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | |
毛利率(%) | 80.5 | 72.0 | 77.3 | 49.3 | 44.8 | |
营业利润率(%) | -79.6 | 5.3 | -52.6 | -117.6 | -91.5 | |
营业费用率(%) | 102.5 | 101.9 | 106.3 | 152.3 | 88.3 | |
净利率(%) | -84.4 | 3.9 | -52.9 | -119.5 | -91.2 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
完整生意周期(天) | 731.1 | 453.2 | 550.2 | 479.8 | 537.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | |
应收款项周转天数(天) | 292.3 | 148.2 | 153.3 | 193.9 | 169.9 | |
存货周转率(次/年) | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
存货周转天数(天) | 438.8 | 305.0 | 396.8 | 285.9 | 367.4 | |
应付款项周转天数(天) | 331.1 | 191.8 | 251.3 | 198.2 | 224.6 | |
缺钱天数(天) | 400.0 | 261.4 | 298.9 | 281.6 | 312.7 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 17.5 | 2.0 | -4.3 | -38.8 | -- | |
营业利润增长率(%) | 100.0 | 106.8 | -1048.3 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | -24.9 | -1.8 | -21.3 | -39.6 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 77.6 | 134.2 | 54.2 | 37.3 | 23.2 | |
流动比率(%) | 94.4 | 155.3 | 70.8 | 48.0 | 42.6 | |
利息保障倍数(倍) | -8.9 | 1.3 | -2.5 | -3.1 | -2.0 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 58.4 | 57.8 | 64.1 | 76.1 | 76.6 | |
长期资金占重资产比率(%) | 147.6 | 159.6 | 127.0 | 106.9 | 107.2 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 4.3 | 21.1 | 1.4 | -0.2 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 32.6 | 25.2 | 16.6 | 17.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | -28.8 | -52.0 | -24.3 | -70.0 | -- |