资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.2 15.8 7.4 10.5 4.4
应收款项(%) 8.0 7.1 8.7 4.4 3.2
存货(%) 4.6 4.0 5.3 4.7 8.0
其他流动资产(%) 1.2 1.1 0.4 0.7 1.3
流动资产(%) 26.0 29.6 22.5 20.9 17.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.0 70.4 77.5 79.1 82.4
负债
应付款项(%) 3.1 2.3 3.6 3.3 5.4
流动负债(%) 27.5 19.0 31.8 43.4 41.2
非流动负债(%) 30.9 38.8 32.3 32.7 35.3
权益
股东权益(%) 41.6 42.2 35.9 -- 23.4
权益乘数(倍) 2.3 2.7 2.6 3.4 4.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.9 0.7 -9.9 -15.0 -11.5
ROE=净资产收益率(%) -31.5 1.9 -26.0 -50.6 -39.3
ROIC=资本回报率(%) 0.0 3.2 0.0 0.0 -9.3
税前纯益占实收资本(%) -64.2 3.7 -40.7 -56.8 --
EPS=每股收益(元) -0.7 0.0 -0.4 -0.6 -0.4
毛利率(%) 80.5 72.0 77.3 49.3 44.8
营业利润率(%) -79.6 5.3 -52.6 -117.6 -91.5
营业费用率(%) 102.5 101.9 106.3 152.3 88.3
净利率(%) -84.4 3.9 -52.9 -119.5 -91.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.9 0.7 0.5 0.2 0.2
完整生意周期(天) 731.1 453.2 550.2 479.8 537.4
应收款项周转率(次/年) 1.2 2.5 2.4 1.9 2.1
应收款项周转天数(天) 292.3 148.2 153.3 193.9 169.9
存货周转率(次/年) 0.8 1.2 0.9 1.3 1.0
存货周转天数(天) 438.8 305.0 396.8 285.9 367.4
应付款项周转天数(天) 331.1 191.8 251.3 198.2 224.6
缺钱天数(天) 400.0 261.4 298.9 281.6 312.7
成长能力
营收增长率(%) 17.5 2.0 -4.3 -38.8 --
营业利润增长率(%) 100.0 106.8 -1048.3 100.0 --
净资本增长率(%) -24.9 -1.8 -21.3 -39.6 --
偿债能力
速动比率(%) 77.6 134.2 54.2 37.3 23.2
流动比率(%) 94.4 155.3 70.8 48.0 42.6
利息保障倍数(倍) -8.9 1.3 -2.5 -3.1 -2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 58.4 57.8 64.1 76.1 76.6
长期资金占重资产比率(%) 147.6 159.6 127.0 106.9 107.2
现金能力
现金流量比率(%) 4.3 21.1 1.4 -0.2 --
现金流量允当比率(%) 32.6 25.2 16.6 17.8 --
现金再投资比率(%) -28.8 -52.0 -24.3 -70.0 --