高盟新材现金流表
-1.17亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
1.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高盟新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 1.32 亿 | 1.79 亿 | 1.59 亿 | 1.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 1.64 亿 | 0.85 亿 | -0.26 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 10.46 亿 | 8.47 亿 | 7.98 亿 | 8.86 亿 | 8.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.33 亿 | 8.31 亿 | 7.68 亿 | 8.46 亿 | 8.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 776.09 万 | 0.13 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 8.7 亿 | 6.83 亿 | 7.13 亿 | 9.12 亿 | 9.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.31 亿 | 4.41 亿 | 4.22 亿 | 5.94 亿 | 6.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.39 亿 | 1.68 亿 | 1.91 亿 | 2.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -0.34 亿 | -0.1 亿 | 0.17 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 17.85 亿 | 15.57 亿 | 15.33 亿 | 8.0 亿 | 6.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.6 亿 | 15.38 亿 | 15.22 亿 | 7.98 亿 | 6.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 672.2 万 | 131.95 万 | -73.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.39 万 | 55.18 万 | 506.8 万 | 31.52 万 | 31.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.13 亿 | 15.91 亿 | 15.43 亿 | 7.83 亿 | 7.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.59 亿 | 0.26 亿 | 906.35 万 |
| -投资支付的现金 | 18.86 亿 | 15.03 亿 | 14.13 亿 | 7.57 亿 | 6.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -0.85 亿 | -0.95 亿 | 0.31 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 2.7 亿 | 3.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.61 亿 | 1.05 亿 | 1.27 亿 | 2.38 亿 | 1.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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