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高盟新材现金流表

0.19亿

营业现金流

-4.84亿

投资现金流

0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

高盟新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 2.15 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 1.76 亿 1.64 亿 0.85 亿 0.19 亿
现金流入 9.28 亿 10.46 亿 8.47 亿 7.98 亿 8.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 10.33 亿 8.31 亿 7.68 亿 8.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 725.92 万 776.09 万 0.13 亿 0.26 亿 0.12 亿
现金流出 6.62 亿 8.7 亿 6.83 亿 7.13 亿 8.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.38 亿 6.31 亿 4.41 亿 4.22 亿 5.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.61 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.71 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -1.28 亿 -0.34 亿 -0.1 亿 -4.84 亿
现金流入 14.36 亿 17.85 亿 15.57 亿 15.33 亿 9.62 亿
+收回投资收到的现金 14.19 亿 17.6 亿 15.38 亿 15.22 亿 9.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.18 亿 672.2 万 -71.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.08 万 47.39 万 55.18 万 506.8 万 502.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.85 亿 19.13 亿 15.91 亿 15.43 亿 14.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.59 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 14.7 亿 18.86 亿 15.03 亿 14.13 亿 13.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.72 亿 428.73 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -1.3 亿 -0.85 亿 -0.95 亿 0.82 亿
现金流入 0.3 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.32 亿 2.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.3 亿 0.2 亿 100.0 万 2.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 28.46 万 605.54 万 -0.19 亿
现金流出 1.08 亿 1.61 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 1.29 亿 0.64 亿 0.65 亿 127.36 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 108.89 万 196.32 万 84.58 万 0.46 亿 1.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -203.55 万 -6.9 万 122.41 万 32.74 万 58.0 万
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 -0.83 亿 0.46 亿 -0.2 亿 -3.81 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.59 亿 -2.23 亿


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