资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 38.2 | 37.6 | 11.7 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 7.7 | 11.5 | 14.8 | 14.8 | |
| 存货（%） | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 7.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 54.5 | 55.6 | 41.8 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 33.1 | 32.0 | 31.0 | 14.5 | 18.8 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 45.5 | 44.4 | 58.2 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 6.1 | 5.3 | 13.1 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.8 | 14.3 | 23.8 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 84.7 | 85.1 | -- | 72.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 7.5 | 6.2 | -15.8 | -14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 8.8 | 7.5 | -19.7 | -18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 8.7 | 7.1 | 0.0 | -17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.8 | 42.1 | 37.8 | -80.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 27.2 | 31.3 | 27.8 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 16.3 | 15.8 | -32.9 | -27.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.5 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 14.5 | 13.6 | -33.8 | -29.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 131.1 | 115.4 | 144.5 | 165.1 | 158.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.4 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.5 | 56.7 | 77.8 | 101.8 | 106.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 58.7 | 66.7 | 63.2 | 52.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.0 | 49.0 | 66.8 | 97.6 | 96.8 | |
| 缺钱天数（天） | 78.0 | 66.4 | 77.8 | 67.5 | 61.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.0 | 14.6 | -7.6 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.9 | -32.6 | -10.5 | -311.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 2.0 | 8.4 | -19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 355.3 | 322.8 | 354.3 | 146.1 | 175.7 | |
| 流动比率（%） | 395.4 | 368.2 | 387.8 | 175.6 | 195.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 176.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 24.7 | 27.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 865.8 | 914.0 | 904.9 | 455.9 | 427.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.2 | 55.4 | 49.5 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.3 | 192.0 | 190.5 | 161.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.8 | 0.8 | 3.0 | -2.6 | -- |
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