聚光科技现金流表
6.88亿
营业现金流
-0.81亿
投资现金流
-3.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚光科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.63 亿 | 14.18 亿 | 12.59 亿 | 12.28 亿 | 10.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.39 亿 | -3.66 亿 | -0.12 亿 | 2.73 亿 | 6.88 亿 |
| 现金流入 | 39.97 亿 | 36.69 亿 | 36.36 亿 | 38.01 亿 | 37.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.98 亿 | 32.44 亿 | 31.66 亿 | 33.07 亿 | 32.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 3.15 亿 | 3.31 亿 | 3.5 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 33.58 亿 | 40.35 亿 | 36.48 亿 | 35.28 亿 | 30.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.37 亿 | 15.72 亿 | 14.2 亿 | 11.67 亿 | 10.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.3 亿 | 12.31 亿 | 13.88 亿 | 14.46 亿 | 12.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.0 亿 | 2.88 亿 | 2.33 亿 | 2.72 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.92 亿 | 9.45 亿 | 6.07 亿 | 6.43 亿 | 5.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.48 亿 | -2.08 亿 | -0.86 亿 | -1.09 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 1.06 亿 | 0.47 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 116.0 万 | 768.27 万 | 288.0 万 | 0.0 元 | 409.15 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 566.17 万 | 0.1 亿 | 286.52 万 | 953.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.44 万 | 0.92 亿 | 131.9 万 | 24.09 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.78 亿 | 83.0 万 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 494.25 万 |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 3.14 亿 | 1.33 亿 | 1.23 亿 | 1.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27 亿 | 1.69 亿 | 1.32 亿 | 1.2 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.21 亿 | 0.99 亿 | 100.0 万 | 307.36 万 | 344.25 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 亿 | 4.21 亿 | 0.63 亿 | -3.54 亿 | -3.75 亿 |
| 现金流入 | 19.94 亿 | 21.33 亿 | 18.68 亿 | 17.76 亿 | 14.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 950.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 217.74 万 | 0.0 元 | 950.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.3 亿 | 17.12 亿 | 18.05 亿 | 21.3 亿 | 18.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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