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聚光科技现金流表

6.81亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-5.23亿

融资现金流

现金流表详细项

聚光科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.63 亿 14.18 亿 12.59 亿 12.28 亿 10.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.39 亿 -3.66 亿 -0.12 亿 2.73 亿 6.81 亿
现金流入 39.97 亿 36.69 亿 36.36 亿 38.01 亿 36.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.98 亿 32.44 亿 31.66 亿 33.07 亿 32.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 3.15 亿 3.31 亿 3.5 亿 3.24 亿
现金流出 33.58 亿 40.35 亿 36.48 亿 35.28 亿 30.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.37 亿 15.72 亿 14.2 亿 11.67 亿 10.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.3 亿 12.31 亿 13.88 亿 14.46 亿 12.31 亿
-支付的各项税费 2.0 亿 2.88 亿 2.33 亿 2.72 亿 2.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.92 亿 9.45 亿 6.07 亿 6.43 亿 5.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.48 亿 -2.08 亿 -0.86 亿 -1.09 亿 -0.77 亿
现金流入 3.0 亿 1.06 亿 0.47 亿 0.14 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 116.0 万 768.27 万 288.0 万 0.0 元 408.94 万
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 566.17 万 0.1 亿 286.52 万 646.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.44 万 0.92 亿 131.9 万 24.09 万 243.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.78 亿 83.0 万 0.33 亿 0.11 亿 831.58 万
现金流出 7.48 亿 3.14 亿 1.33 亿 1.23 亿 0.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.27 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.2 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 1.21 亿 0.99 亿 100.0 万 307.36 万 360.56 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 4.21 亿 0.63 亿 -3.54 亿 -5.23 亿
现金流入 19.94 亿 21.33 亿 18.68 亿 17.76 亿 15.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.3 亿 0.83 亿 0.0 元 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 217.74 万 0.0 元 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.8 亿 20.92 亿 15.88 亿 17.76 亿 14.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.82 亿 0.11 亿 1.97 亿 0.0 元 1.18 亿
现金流出 18.3 亿 17.12 亿 18.05 亿 21.3 亿 21.1 亿
-偿还债务所支付的现金 15.59 亿 13.36 亿 15.56 亿 19.4 亿 18.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.0 元 671.88 万 720.0 万 2.33 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.16 亿 1.82 亿 0.54 亿 0.15 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.01 万 -603.97 万 419.55 万 47.98 万 -108.55 万
现金及现金等价物净增加额 3.55 亿 -1.59 亿 -0.3 亿 -1.9 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 14.18 亿 12.59 亿 12.28 亿 10.38 亿 11.18 亿


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