资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 13.8 | 14.2 | 12.9 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 14.1 | 12.1 | 10.9 | 11.1 | |
| 存货（%） | 12.5 | 13.2 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 45.8 | 44.5 | 43.1 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 54.2 | 55.5 | 56.9 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 37.8 | 39.5 | 38.5 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 24.3 | 26.1 | 29.0 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 37.9 | 34.5 | -- | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | -2.3 | -4.3 | -3.8 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | -6.4 | -11.1 | -10.5 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -74.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.8 | -63.4 | -111.4 | -83.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 36.3 | 37.3 | 41.3 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | -7.3 | -14.1 | -11.9 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.4 | 45.6 | 50.7 | 55.4 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 13.2 | -5.9 | -12.8 | -12.1 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 322.1 | 339.0 | 370.7 | 397.9 | 396.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.4 | 145.5 | 142.2 | 131.9 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 176.7 | 193.5 | 228.5 | 266.0 | 278.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 177.3 | 218.4 | 240.5 | 202.4 | |
| 缺钱天数（天） | 175.4 | 161.7 | 152.4 | 157.3 | 193.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | -8.6 | -8.0 | -7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 192.7 | -148.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | -6.7 | -9.2 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 86.2 | 79.5 | 75.3 | 71.3 | |
| 流动比率（%） | 151.2 | 121.1 | 112.7 | 112.0 | 111.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | -0.7 | -1.6 | -1.1 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 62.1 | 65.5 | 67.5 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 871.0 | 868.9 | 895.4 | 774.1 | 790.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | -9.4 | -0.3 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.3 | 27.1 | 27.0 | 37.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.3 | -32.4 | -29.2 | -31.1 | -- |
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