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舒泰神现金流表

-1.4亿

营业现金流

0.11亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

舒泰神现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.53 亿 1.41 亿 0.85 亿 2.65 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -1.62 亿 -1.76 亿 -2.28 亿 -1.4 亿
现金流入 4.91 亿 5.78 亿 5.51 亿 4.74 亿 4.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 5.71 亿 5.27 亿 4.66 亿 4.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 723.41 万 0.25 亿 754.95 万 -350.54 万
现金流出 6.05 亿 7.4 亿 7.27 亿 7.03 亿 5.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.42 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.68 亿 0.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 2.04 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.18 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.56 亿 4.27 亿 4.09 亿 3.78 亿 2.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 1.43 亿 3.21 亿 0.18 亿 0.11 亿
现金流入 10.12 亿 11.19 亿 5.33 亿 0.51 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 9.85 亿 10.96 亿 5.26 亿 0.5 亿 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.23 亿 657.32 万 84.51 万 25.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 567.29 万 9,214.0 元 1.04 万 23.83 万 17.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.52 亿 9.76 亿 2.12 亿 0.33 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.32 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 11.03 亿 9.2 亿 1.55 亿 67.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -0.36 亿 0.33 亿 0.31 亿 -0.12 亿
现金流入 0.54 亿 0.18 亿 0.39 亿 0.75 亿 0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 344.71 万 0.18 亿 0.39 亿 0.21 亿 0.15 亿
现金流出 977.01 万 0.54 亿 669.61 万 0.44 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 206.82 万 0.48 亿 0.0 元 0.25 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85.48 万 32.01 万 0.0 元 102.43 万 151.81 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 684.71 万 590.18 万 669.61 万 0.18 亿 8,110.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.27 万 -24.33 万 163.84 万 3.46 万 3.52 万
现金及现金等价物净增加额 -2.12 亿 -0.56 亿 1.8 亿 -1.8 亿 -1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.85 亿 2.65 亿 0.85 亿 -0.55 亿


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