资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 25.5 | 15.9 | 6.4 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 8.6 | 11.3 | 4.6 | 4.7 | |
| 存货（%） | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 37.7 | 31.7 | 17.9 | 14.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 62.3 | 68.3 | 82.1 | 85.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 5.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 10.8 | 13.9 | 15.6 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 7.8 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.5 | 84.9 | 81.1 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.2 | -7.5 | -11.3 | -26.6 | -16.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.3 | -8.8 | -13.6 | -33.6 | -20.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.6 | -44.7 | -51.1 | -76.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 81.7 | 80.9 | 81.5 | 82.2 | 82.3 | |
| 营业利润率（%) | -36.5 | -36.5 | -44.3 | -100.5 | -54.7 | |
| 营业费用率（%） | 124.8 | 119.5 | 122.5 | 181.0 | 135.4 | |
| 净利率（%) | -31.3 | -23.5 | -35.9 | -109.5 | -63.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 336.5 | 192.5 | 193.9 | 237.1 | 239.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.9 | 89.4 | 115.0 | 125.0 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 209.6 | 103.2 | 78.9 | 112.1 | 145.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.5 | 83.9 | 121.6 | 306.8 | 404.5 | |
| 缺钱天数（天） | 261.0 | 108.6 | 72.3 | -69.7 | -165.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.7 | 37.4 | -6.0 | -33.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -863.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | -2.3 | -12.7 | -24.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 415.6 | 337.4 | 220.1 | 104.7 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 433.9 | 350.1 | 228.3 | 114.8 | 109.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.5 | 15.1 | 18.9 | 23.4 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 558.3 | 534.5 | 504.1 | 430.1 | 461.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -55.0 | -82.4 | -75.8 | -109.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.3 | 25.5 | -103.8 | -119.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -13.3 | -12.7 | -24.2 | -- |
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