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ST天喻现金流表

-2.17亿

营业现金流

0.19亿

投资现金流

-3.81亿

融资现金流

现金流表详细项

ST天喻现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.86 亿 5.85 亿 3.84 亿 7.95 亿 4.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 -2.54 亿 1.02 亿 -2.01 亿 -2.17 亿
现金流入 19.04 亿 19.73 亿 21.59 亿 20.87 亿 17.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.48 亿 18.61 亿 20.22 亿 18.97 亿 16.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.92 亿 1.11 亿 1.58 亿 0.35 亿
现金流出 16.56 亿 22.28 亿 20.57 亿 22.88 亿 19.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.33 亿 15.8 亿 13.86 亿 16.1 亿 11.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.17 亿 3.14 亿 2.62 亿 3.44 亿 2.68 亿
-支付的各项税费 1.0 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.55 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 3.07 亿 3.81 亿 2.79 亿 5.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.59 亿 -0.99 亿 3.75 亿 -0.69 亿 0.19 亿
现金流入 25.99 亿 8.59 亿 6.25 亿 245.31 万 0.29 亿
+收回投资收到的现金 25.81 亿 8.43 亿 1.2 亿 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.16 亿 546.06 万 78.4 万 705.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.38 万 40.03 万 4.23 万 19.41 万 3.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.8 亿 147.5 万 147.5 万
现金流出 30.58 亿 9.58 亿 2.5 亿 0.71 亿 945.11 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.74 亿 2.47 亿 0.52 亿 945.12 万
-投资支付的现金 29.87 亿 8.67 亿 300.0 万 0.12 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 693.96 万 -143.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 1.52 亿 -0.67 亿 -0.46 亿 -3.81 亿
现金流入 1.62 亿 4.86 亿 4.18 亿 4.37 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 51.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 51.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.62 亿 4.86 亿 4.18 亿 4.37 亿 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.44 亿
现金流出 0.51 亿 3.34 亿 4.85 亿 4.83 亿 5.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.06 亿 4.57 亿 2.99 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 632.86 万 276.5 万 1.47 亿 1.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -146.62 万 -54.12 万 178.34 万 140.1 万 110.65 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 -2.01 亿 4.12 亿 -3.15 亿 -5.78 亿
期末现金及现金等价物余额 5.85 亿 3.84 亿 7.95 亿 4.8 亿 -0.97 亿


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