资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 17.0 | 29.5 | 21.8 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 13.3 | 17.4 | 23.1 | 19.6 | |
| 存货（%） | 9.5 | 13.1 | 11.2 | 8.8 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 62.6 | 63.7 | 61.0 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 37.4 | 36.3 | 39.0 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.2 | 25.9 | 23.8 | 20.5 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 53.2 | 52.8 | 42.7 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.0 | 1.6 | 7.8 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 44.8 | 45.6 | -- | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | -5.1 | 2.7 | 0.6 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | -11.0 | 6.0 | 1.3 | -9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.6 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13.7 | -35.9 | 23.5 | 5.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 24.7 | 30.2 | 27.4 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | -10.8 | 5.8 | 1.3 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 31.8 | 22.3 | 27.4 | 34.6 | |
| 净利率（%) | -3.7 | -10.7 | 4.8 | 1.2 | -10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 263.0 | 262.9 | 214.8 | 228.6 | 272.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.4 | 147.5 | 100.9 | 135.2 | 181.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 85.6 | 115.4 | 114.0 | 93.4 | 90.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 268.2 | 312.1 | 233.9 | 206.4 | 239.9 | |
| 缺钱天数（天） | -5.2 | -49.2 | -19.1 | 22.2 | 32.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.4 | -15.5 | 25.3 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -128.6 | 100.0 | 166.7 | -79.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.3 | 6.6 | 5.9 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.9 | 93.0 | 99.3 | 122.3 | 123.2 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 117.6 | 120.5 | 143.0 | 144.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.3 | -9.5 | 5.4 | 2.6 | -31.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 55.2 | 54.4 | 50.4 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 662.4 | 410.3 | 371.3 | 430.4 | 394.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | -15.1 | 5.9 | -15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 302.1 | 97.8 | 50.3 | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.7 | -39.8 | -24.7 | -40.0 | -- |
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