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欣旺达现金流表

39.2亿

营业现金流

-55.71亿

投资现金流

-19.35亿

融资现金流

现金流表详细项

欣旺达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.87 亿 23.63 亿 54.42 亿 110.98 亿 136.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 16.34 亿 5.59 亿 36.18 亿 39.2 亿
现金流入 325.55 亿 416.62 亿 557.58 亿 511.09 亿 531.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 316.1 亿 406.72 亿 528.5 亿 483.6 亿 501.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.61 亿 4.26 亿 13.1 亿 17.58 亿 17.73 亿
现金流出 323.11 亿 400.28 亿 551.99 亿 474.91 亿 491.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 276.69 亿 331.46 亿 466.98 亿 387.38 亿 389.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.17 亿 47.14 亿 60.88 亿 66.92 亿 77.92 亿
-支付的各项税费 4.42 亿 8.46 亿 9.06 亿 11.23 亿 12.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.83 亿 13.21 亿 15.06 亿 9.37 亿 11.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.62 亿 -37.46 亿 -97.6 亿 -53.61 亿 -55.71 亿
现金流入 0.87 亿 4.55 亿 13.27 亿 51.25 亿 45.36 亿
+收回投资收到的现金 498.98 万 0.76 亿 12.72 亿 49.48 亿 42.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.57 亿 1.74 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 2.04 亿 0.33 亿 1.17 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 9.6 万 9.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 1.54 亿
现金流出 34.49 亿 42.01 亿 110.87 亿 104.87 亿 101.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.6 亿 38.6 亿 90.94 亿 58.96 亿 62.84 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 3.4 亿 19.85 亿 45.3 亿 34.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 390.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 8.05 万 831.31 万 0.39 亿 3.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 37.43 亿 51.94 亿 148.81 亿 42.75 亿 -19.35 亿
现金流入 146.29 亿 163.07 亿 266.51 亿 206.09 亿 187.73 亿
+吸收投资收到的现金 2.78 亿 45.65 亿 115.06 亿 23.59 亿 0.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.92 亿 6.84 亿 83.88 亿 23.59 亿 0.67 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 118.59 亿 105.63 亿 128.08 亿 162.39 亿 163.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.92 亿 11.79 亿 23.37 亿 20.11 亿 24.02 亿
现金流出 108.86 亿 111.13 亿 117.7 亿 163.33 亿 207.07 亿
-偿还债务所支付的现金 90.12 亿 89.94 亿 82.3 亿 116.11 亿 146.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.14 亿 5.59 亿 7.49 亿 8.33 亿 8.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 356.64 万 0.0 元 0.32 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.6 亿 15.6 亿 27.91 亿 38.9 亿 52.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.5 亿 -370.77 万 -0.23 亿 0.39 亿 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 5.75 亿 30.79 亿 56.56 亿 25.71 亿 -36.03 亿
期末现金及现金等价物余额 23.63 亿 54.42 亿 110.98 亿 136.69 亿 100.66 亿


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