欣旺达现金流表
41.12亿
营业现金流
-60.1亿
投资现金流
6.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欣旺达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.63 亿 | 54.42 亿 | 110.98 亿 | 136.69 亿 | 94.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.34 亿 | 5.59 亿 | 36.18 亿 | 32.9 亿 | 41.12 亿 |
| 现金流入 | 416.62 亿 | 557.58 亿 | 511.09 亿 | 553.67 亿 | 592.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 406.72 亿 | 528.5 亿 | 483.6 亿 | 525.32 亿 | 558.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.26 亿 | 13.1 亿 | 17.58 亿 | 19.07 亿 | 20.51 亿 |
| 现金流出 | 400.28 亿 | 551.99 亿 | 474.91 亿 | 520.77 亿 | 551.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 331.46 亿 | 466.98 亿 | 387.38 亿 | 408.51 亿 | 432.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.14 亿 | 60.88 亿 | 66.92 亿 | 81.46 亿 | 85.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.46 亿 | 9.06 亿 | 11.23 亿 | 12.85 亿 | 12.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.21 亿 | 15.06 亿 | 9.37 亿 | 17.95 亿 | 21.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.46 亿 | -97.6 亿 | -53.61 亿 | -60.62 亿 | -60.1 亿 |
| 现金流入 | 4.55 亿 | 13.27 亿 | 51.25 亿 | 36.82 亿 | 34.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.76 亿 | 12.72 亿 | 49.48 亿 | 32.05 亿 | 28.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.74 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.77 亿 | 1.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.04 亿 | 0.33 亿 | 1.17 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 3.8 亿 | 4.86 亿 |
| 现金流出 | 42.01 亿 | 110.87 亿 | 104.87 亿 | 97.44 亿 | 94.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.6 亿 | 90.94 亿 | 58.96 亿 | 61.93 亿 | 61.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.4 亿 | 19.85 亿 | 45.3 亿 | 29.92 亿 | 26.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.05 万 | 831.31 万 | 0.39 亿 | 5.59 亿 | 6.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.94 亿 | 148.81 亿 | 42.75 亿 | -14.39 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流入 | 163.07 亿 | 266.51 亿 | 206.09 亿 | 192.58 亿 | 222.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 45.65 亿 | 115.06 亿 | 23.59 亿 | 0.79 亿 | 0.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.84 亿 | 83.88 亿 | 23.59 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 111.13 亿 | 117.7 亿 | 163.33 亿 | 206.97 亿 | 215.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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