资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 19.6 | 26.1 | 23.8 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 20.1 | 18.0 | 16.1 | 17.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 17.9 | 13.3 | 8.9 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 62.1 | 60.6 | 52.7 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 37.9 | 39.4 | 47.3 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.4 | 31.4 | 31.1 | 24.1 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 56.4 | 52.4 | 41.3 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 11.3 | 12.3 | 17.7 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.8 | 32.3 | 35.3 | -- | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 11.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 9.2 | 6.4 | 5.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 6.2 | 6.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.5 | 61.8 | 24.5 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 14.7 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 12.4 | 11.8 | 13.2 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 143.8 | 151.5 | 148.0 | 175.5 | 163.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 78.5 | 76.9 | 100.0 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 66.3 | 73.0 | 71.1 | 75.5 | 70.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.8 | 132.6 | 148.4 | 188.8 | 179.6 | |
| 缺钱天数（天） | 15.0 | 18.9 | -0.4 | -13.3 | -16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 25.8 | 39.6 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.8 | 1.0 | -57.4 | -59.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.6 | 93.3 | 91.3 | 23.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.2 | 78.3 | 90.4 | 106.0 | 92.5 | |
| 流动比率（%） | 99.4 | 110.1 | 115.7 | 127.5 | 114.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.2 | 67.7 | 64.7 | 59.1 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.3 | 177.8 | 185.6 | 193.4 | 171.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.3 | 6.8 | 1.4 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.8 | 22.5 | 14.0 | 22.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -86.2 | -51.0 | -31.6 | -27.3 | -- |
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