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*ST中程现金流表

-6.45亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

6.71亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST中程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.44 亿 1.11 亿 3.41 亿 0.45 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 6.82 亿 1.49 亿 -5.39 亿 -6.45 亿
现金流入 12.05 亿 20.96 亿 7.99 亿 7.85 亿 5.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.84 亿 20.29 亿 6.67 亿 7.72 亿 6.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.67 亿 1.24 亿 0.13 亿 -0.42 亿
现金流出 11.16 亿 14.14 亿 6.51 亿 13.25 亿 12.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.36 亿 12.7 亿 4.4 亿 11.23 亿 10.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.86 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 757.03 万 0.14 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.64 亿 1.03 亿 0.88 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -0.5 亿 -2.84 亿 -0.48 亿 -0.34 亿
现金流入 0.27 亿 1.83 亿 330.58 万 803.15 万 806.55 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 18.71 万 88.51 万 100.61 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 91.75 万 0.0 元 229.97 万 803.15 万 806.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 1.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 2.34 亿 2.87 亿 0.56 亿 0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.8 亿 2.87 亿 0.56 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 1.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.56 亿 -4.01 亿 -1.64 亿 5.61 亿 6.71 亿
现金流入 12.56 亿 21.72 亿 13.6 亿 17.07 亿 16.81 亿
+吸收投资收到的现金 523.9 万 0.11 亿 98.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 523.9 万 0.11 亿 98.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.31 亿 13.89 亿 1.05 亿 3.86 亿 3.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 7.73 亿 12.53 亿 13.22 亿 13.21 亿
现金流出 16.12 亿 25.73 亿 15.24 亿 11.47 亿 10.1 亿
-偿还债务所支付的现金 12.38 亿 17.55 亿 11.24 亿 1.43 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 1.21 亿 0.46 亿 0.22 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 893.69 万 505.9 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.86 亿 6.98 亿 3.54 亿 9.82 亿 7.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -130.84 万 -63.29 万 301.01 万 -63.26 万 -206.37 万
现金及现金等价物净增加额 -3.34 亿 2.31 亿 -2.97 亿 -0.28 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 3.41 亿 0.45 亿 0.17 亿 707.33 万


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