资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 9.6 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 10.2 | 11.9 | 27.3 | 23.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 65.9 | 62.1 | 62.4 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 34.1 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 18.6 | 20.0 | 36.5 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 69.6 | 72.4 | 105.3 | 111.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 1.2 | 1.5 | 6.0 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.3 | 29.2 | 26.1 | -- | -16.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 10.4 | -6.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -3.2 | -3.4 | -32.2 | -32.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.2 | -10.0 | -13.5 | -332.9 | -836.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -191.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -66.9 | -11.4 | 2.9 | -149.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -1.6 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | -86.2 | 16.3 | 38.4 | 43.1 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | -167.8 | -3.4 | 2.6 | -212.1 | -537.3 | |
| 营业费用率（%） | 82.3 | 17.1 | 28.7 | 74.4 | 104.6 | |
| 净利率（%) | -136.8 | -8.8 | -17.1 | -257.7 | -664.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 15.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1058.2 | 142.1 | 253.8 | 596.1 | 2182.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 927.9 | 103.2 | 203.3 | 544.3 | 2048.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 9.4 | 7.2 | 7.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 130.3 | 38.8 | 50.5 | 51.8 | 133.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 586.4 | 207.9 | 575.5 | 1395.9 | 3269.3 | |
| 缺钱天数（天） | 471.8 | -65.8 | -321.7 | -799.8 | -1086.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -61.8 | 447.8 | -47.5 | -44.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 140.8 | -4559.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.6 | -12.6 | -11.0 | -133.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 90.8 | 84.8 | 57.9 | 54.9 | |
| 流动比率（%） | 120.1 | 94.6 | 85.8 | 59.2 | 55.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | 0.4 | 1.2 | -7.7 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.7 | 70.8 | 73.9 | 111.3 | 116.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.4 | 219.1 | 304.1 | -45.9 | -114.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 23.3 | 4.9 | -16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -399.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.3 | -148.1 | -119.2 | 0.0 | -- |
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