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亿通科技现金流表

-4.58百万

营业现金流

-5.76百万

投资现金流

2.17百万

融资现金流

现金流表详细项

亿通科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 2.65 亿 2.99 亿 2.94 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.39 亿 264.39 万 0.37 亿 -458.22 万
现金流入 1.17 亿 2.21 亿 4.1 亿 2.38 亿 1.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.1 亿 1.89 亿 3.9 亿 2.19 亿 1.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 690.87 万 0.29 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金流出 0.81 亿 1.81 亿 4.07 亿 2.01 亿 1.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.49 亿 1.34 亿 3.27 亿 1.18 亿 0.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.3 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 675.18 万 672.04 万 0.12 亿 0.14 亿 950.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 763.29 万 0.1 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 389.64 万 -569.33 万 -95.75 万 -576.17 万
现金流入 1.87 亿 0.89 亿 1.17 亿 620.81 万 478.12 万
+收回投资收到的现金 1.8 亿 0.86 亿 1.16 亿 619.41 万 464.56 万
+取得投资收益收到的现金 678.61 万 238.04 万 31.53 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.87 万 0.0 元 1.9 万 1.4 万 13.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.42 亿 0.85 亿 1.22 亿 716.57 万 0.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188.16 万 467.76 万 0.12 亿 716.57 万 0.11 亿
-投资支付的现金 1.4 亿 0.8 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -886.61 万 -148.72 万 -15.7 万 216.66 万
现金流入 705.0 万 0.0 元 409.29 万 327.24 万 311.56 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 409.29 万 327.24 万 311.56 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 705.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 886.61 万 558.01 万 342.95 万 94.9 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 705.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 181.61 万 423.75 万 273.02 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 134.27 万 69.92 万 94.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.6 万 -9.99 万 -67.62 万 76.68 万 -65.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 0.34 亿 -521.28 万 0.37 亿 -883.19 万
期末现金及现金等价物余额 2.65 亿 2.99 亿 2.94 亿 3.31 亿 3.22 亿


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