资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.9 | 49.5 | 50.2 | 56.0 | 50.5 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 17.3 | 11.4 | 5.5 | 6.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 5.9 | 7.3 | 3.0 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 76.4 | 72.8 | 70.2 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 23.6 | 27.2 | 29.8 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 15.7 | 7.5 | 3.8 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 19.6 | 12.6 | 12.0 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.4 | 80.2 | 87.2 | -- | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 5.1 | 4.2 | -0.1 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 6.0 | 5.0 | -0.1 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | -6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 10.2 | 9.4 | -2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 27.2 | 27.4 | 30.3 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 12.4 | 8.3 | -4.2 | -37.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 15.3 | 20.4 | 35.4 | 80.9 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.4 | 7.4 | -0.3 | -36.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 257.6 | 151.8 | 152.0 | 189.3 | 347.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.4 | 104.5 | 93.1 | 100.7 | 196.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 7.7 | 6.2 | 4.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 67.2 | 47.2 | 58.9 | 88.5 | 151.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.5 | 121.9 | 104.2 | 96.7 | 155.1 | |
| 缺钱天数（天） | 66.1 | 29.9 | 47.8 | 92.5 | 192.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.7 | 206.8 | 35.4 | -46.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.2 | 186.5 | -9.2 | -127.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 751.7 | 359.2 | 521.5 | 561.6 | 760.8 | |
| 流动比率（%） | 776.3 | 389.2 | 579.9 | 587.1 | 814.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.6 | 19.8 | 12.8 | 12.8 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.9 | 664.0 | 703.0 | 702.1 | 727.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.6 | 33.0 | 3.6 | 52.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 206.7 | 244.0 | 125.0 | 197.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | 6.2 | -0.6 | 6.4 | -- |
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