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佳讯飞鸿现金流表

0.42亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

佳讯飞鸿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.39 亿 5.41 亿 5.28 亿 4.82 亿 4.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 1.06 亿 1.3 亿 0.49 亿 0.42 亿
现金流入 11.39 亿 10.85 亿 11.52 亿 11.58 亿 12.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.75 亿 10.52 亿 11.24 亿 11.0 亿 12.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.12 亿 856.04 万 0.27 亿 0.19 亿
现金流出 10.37 亿 9.79 亿 10.21 亿 11.09 亿 12.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.68 亿 5.73 亿 6.15 亿 6.21 亿 7.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.42 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.79 亿 0.81 亿 1.13 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 0.15 亿 -296.31 万 -0.63 亿 -0.33 亿
现金流入 1.14 亿 3.84 亿 4.68 亿 4.02 亿 7.24 亿
+收回投资收到的现金 0.62 亿 3.8 亿 4.63 亿 3.99 亿 7.25 亿
+取得投资收益收到的现金 262.65 万 407.77 万 408.93 万 203.04 万 -173.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 13.87 万 14.79 万 16.08 万 53.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.93 亿 3.69 亿 4.71 亿 4.64 亿 7.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.59 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 3.28 亿 4.25 亿 4.06 亿 7.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 646.7 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -1.34 亿 -1.73 亿 0.2 亿 -0.33 亿
现金流入 2.79 亿 2.08 亿 3.29 亿 3.18 亿 3.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 380.08 万 95.0 万 439.5 万 586.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 380.08 万 95.0 万 439.5 万 586.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.69 亿 2.05 亿 2.93 亿 3.13 亿 3.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.19 亿
现金流出 5.99 亿 3.43 亿 5.03 亿 2.97 亿 4.07 亿
-偿还债务所支付的现金 4.3 亿 2.55 亿 4.48 亿 2.26 亿 3.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 0.46 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 23.52 万 -3.19 万 11.06 万 2.22 万 31.52 万
现金及现金等价物净增加额 -2.98 亿 -0.13 亿 -0.46 亿 673.25 万 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.41 亿 5.28 亿 4.82 亿 4.89 亿 4.65 亿


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