佳讯飞鸿现金流表
1.05亿
营业现金流
-0.1亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳讯飞鸿现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.39 亿 | 5.41 亿 | 5.28 亿 | 4.82 亿 | 3.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 1.06 亿 | 1.3 亿 | 0.49 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 11.39 亿 | 10.85 亿 | 11.52 亿 | 11.58 亿 | 13.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.75 亿 | 10.52 亿 | 11.24 亿 | 11.0 亿 | 13.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.12 亿 | 856.04 万 | 0.27 亿 | 962.81 万 |
| 现金流出 | 10.37 亿 | 9.79 亿 | 10.21 亿 | 11.09 亿 | 12.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.68 亿 | 5.73 亿 | 6.15 亿 | 6.21 亿 | 7.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 1.99 亿 | 2.04 亿 | 2.42 亿 | 2.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 1.13 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.29 亿 | 1.22 亿 | 1.32 亿 | 1.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 0.15 亿 | -296.31 万 | -0.63 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 3.84 亿 | 4.68 亿 | 4.02 亿 | 8.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 3.8 亿 | 4.63 亿 | 3.99 亿 | 8.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 262.65 万 | 407.77 万 | 408.93 万 | 203.04 万 | 191.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.49 亿 | 13.87 万 | 14.79 万 | 16.08 万 | 52.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.93 亿 | 3.69 亿 | 4.71 亿 | 4.64 亿 | 9.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.59 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 3.28 亿 | 4.25 亿 | 4.06 亿 | 8.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | -1.34 亿 | -1.73 亿 | 0.2 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 2.79 亿 | 2.08 亿 | 3.29 亿 | 3.18 亿 | 3.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 380.08 万 | 95.0 万 | 439.5 万 | 72.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 380.08 万 | 95.0 万 | 439.5 万 | 72.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.99 亿 | 3.43 亿 | 5.03 亿 | 2.97 亿 | 3.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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