资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 17.1 | 15.7 | 13.8 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 35.3 | 37.9 | 40.2 | 37.9 | 34.4 | |
| 存货（%） | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 10.0 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 65.0 | 66.2 | 67.1 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 19.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 35.0 | 33.8 | 32.9 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 11.7 | 14.0 | 14.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 25.5 | 28.9 | 28.3 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.9 | 73.7 | -- | 71.1 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 9.6 | 11.4 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 40.1 | 40.0 | 42.9 | 43.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 4.8 | 6.0 | 6.7 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 30.8 | 34.0 | 33.5 | 36.1 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 483.7 | 455.8 | 507.7 | 539.9 | 605.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 367.6 | 353.7 | 393.4 | 389.7 | 395.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 116.1 | 102.1 | 114.3 | 150.2 | 210.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.3 | 172.0 | 216.3 | 248.5 | 252.1 | |
| 缺钱天数（天） | 299.4 | 283.7 | 291.5 | 291.4 | 353.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 10.9 | -1.9 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.0 | -56.3 | 23.0 | 13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 2.5 | -0.6 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.8 | 230.5 | 204.1 | 202.0 | 210.8 | |
| 流动比率（%） | 238.6 | 255.6 | 229.1 | 237.3 | 260.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 9.3 | 15.1 | 11.6 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.1 | 26.3 | 29.8 | 28.9 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1300.9 | 1398.3 | 1244.0 | 1277.1 | 1277.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 16.9 | 5.4 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.3 | 122.4 | 124.2 | 86.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -16.5 | -11.0 | -15.2 | -- |
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