资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 19.9 | 17.1 | 15.7 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 35.3 | 37.9 | 40.2 | 38.5 | |
| 存货（%） | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 65.4 | 65.0 | 66.2 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.1 | 19.9 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 34.6 | 35.0 | 33.8 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 9.6 | 11.7 | 14.0 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 27.4 | 25.5 | 28.9 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 71.9 | 73.7 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.8 | 20.5 | 9.6 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 44.7 | 40.1 | 40.0 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 12.2 | 4.8 | 6.0 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.5 | 30.8 | 30.8 | 34.0 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 11.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 461.3 | 483.7 | 455.8 | 507.7 | 514.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 355.7 | 367.6 | 353.7 | 393.4 | 360.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 105.6 | 116.1 | 102.1 | 114.3 | 153.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.1 | 184.3 | 172.0 | 216.3 | 211.3 | |
| 缺钱天数（天） | 302.2 | 299.4 | 283.7 | 291.5 | 303.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.2 | 7.4 | 10.9 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.0 | -4.0 | -56.3 | 23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 1.7 | 2.5 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.0 | 215.8 | 230.5 | 204.1 | 199.4 | |
| 流动比率（%） | 248.8 | 238.6 | 255.6 | 229.1 | 240.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | ∞ | 9.3 | 15.1 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 28.1 | 26.3 | 29.8 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1222.7 | 1300.9 | 1398.3 | 1244.0 | 1284.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 12.7 | 16.9 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.6 | 83.3 | 122.4 | 124.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.2 | -10.8 | -16.5 | -11.0 | -- |
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