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日科化学现金流表

0.19亿

营业现金流

-6.9亿

投资现金流

8.1亿

融资现金流

现金流表详细项

日科化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 2.05 亿 0.78 亿 1.15 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.63 亿 1.07 亿 2.28 亿 -0.16 亿 0.19 亿
现金流入 27.7 亿 24.38 亿 26.29 亿 23.41 亿 28.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.7 亿 23.89 亿 25.93 亿 22.8 亿 26.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.17 亿 574.98 万 0.12 亿 0.17 亿
现金流出 23.07 亿 23.31 亿 24.01 亿 23.56 亿 27.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.67 亿 20.63 亿 21.26 亿 21.16 亿 24.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.57 亿
-支付的各项税费 1.39 亿 0.83 亿 0.95 亿 0.33 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.75 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -4.99 亿 -2.16 亿 -4.49 亿 -6.9 亿
现金流入 216.0 万 13.61 亿 30.12 亿 12.01 亿 3.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 682.43 万 0.13 亿 0.17 亿 504.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 76.8 万 126.63 万 44.77 万 127.65 万 181.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 139.2 万 13.53 亿 29.99 亿 11.83 亿 3.72 亿
现金流出 3.3 亿 18.6 亿 32.28 亿 16.49 亿 10.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 1.72 亿 2.12 亿 7.2 亿 8.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 16.88 亿 30.16 亿 9.24 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 2.71 亿 469.96 万 4.3 亿 8.1 亿
现金流入 0.13 亿 3.1 亿 0.4 亿 4.65 亿 10.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.84 亿 657.4 万 0.0 元 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.26 亿 0.34 亿 4.65 亿 10.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 204.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.28 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.35 亿 2.25 亿
-偿还债务所支付的现金 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 285.88 万 0.0 元 258.4 万 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -528.38 万 -569.13 万 0.21 亿 502.67 万 494.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 -1.27 亿 0.37 亿 -0.29 亿 1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 0.78 亿 1.15 亿 0.86 亿 2.32 亿


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