日科化学现金流表
-0.77亿
营业现金流
-4.03亿
投资现金流
5.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日科化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.05 亿 | 0.78 亿 | 1.15 亿 | 0.86 亿 | 2.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.07 亿 | 2.28 亿 | -0.16 亿 | -2.12 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 24.38 亿 | 26.29 亿 | 23.41 亿 | 31.79 亿 | 34.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.89 亿 | 25.93 亿 | 22.8 亿 | 30.2 亿 | 33.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 574.98 万 | 0.12 亿 | 598.11 万 | 48.09 万 |
| 现金流出 | 23.31 亿 | 24.01 亿 | 23.56 亿 | 33.91 亿 | 35.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.63 亿 | 21.26 亿 | 21.16 亿 | 31.06 亿 | 32.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.22 亿 | 1.38 亿 | 1.74 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 | 0.74 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.99 亿 | -2.16 亿 | -4.49 亿 | -5.5 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 13.61 亿 | 30.12 亿 | 12.01 亿 | 0.82 亿 | -713.41 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 682.43 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 245.06 万 | 329.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 126.63 万 | 44.77 万 | 127.65 万 | 151.38 万 | 151.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.53 亿 | 29.99 亿 | 11.83 亿 | 0.78 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.6 亿 | 32.28 亿 | 16.49 亿 | 6.32 亿 | 3.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 亿 | 2.12 亿 | 7.2 亿 | 5.73 亿 | 3.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 225.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.88 亿 | 30.16 亿 | 9.24 亿 | 0.4 亿 | -0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | 469.96 万 | 4.3 亿 | 9.07 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流入 | 3.1 亿 | 0.4 亿 | 4.65 亿 | 13.61 亿 | 12.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.84 亿 | 657.4 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 6.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 | 4.54 亿 | 7.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号