资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 18.5 | 14.8 | 2.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 25.3 | 21.3 | 16.3 | 15.9 | |
| 存货（%） | 9.4 | 10.6 | 7.5 | 5.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 59.7 | 51.0 | 31.2 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 40.3 | 49.0 | 68.8 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 5.4 | 3.4 | 8.5 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 15.7 | 14.4 | 21.3 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 13.3 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.7 | 81.6 | 82.9 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 7.4 | 6.6 | 2.4 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 8.9 | 8.0 | 3.3 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 9.0 | 7.2 | 3.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.2 | 54.2 | 51.4 | 20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 13.5 | 13.4 | 9.1 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 8.9 | 9.4 | 3.8 | -1.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 6.9 | 7.1 | 3.3 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 134.8 | 127.6 | 132.4 | 128.9 | 126.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 88.0 | 91.3 | 93.1 | 88.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 9.2 | 8.9 | 10.2 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 44.7 | 39.6 | 41.0 | 35.8 | 38.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.6 | 16.5 | 19.7 | 34.6 | 37.1 | |
| 缺钱天数（天） | 118.3 | 111.0 | 112.7 | 94.2 | 89.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | 21.9 | -0.5 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.1 | -8.0 | 4.7 | -62.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 22.8 | 7.0 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 416.7 | 312.6 | 300.8 | 120.0 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 495.6 | 380.4 | 353.0 | 146.5 | 102.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.0 | 59.5 | ∞ | ∞ | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.3 | 18.4 | 17.1 | 34.6 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.5 | 309.2 | 279.0 | 148.3 | 123.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 172.2 | 23.6 | 51.7 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.1 | 82.9 | 103.8 | 60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.8 | 2.8 | 7.4 | -1.6 | -- |
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