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电科院现金流表

4.16亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-2.04亿

融资现金流

现金流表详细项

电科院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.68 亿 8.44 亿 5.63 亿 3.33 亿 3.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.81 亿 6.27 亿 2.68 亿 4.82 亿 4.16 亿
现金流入 7.74 亿 9.65 亿 6.9 亿 7.99 亿 7.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.22 亿 9.21 亿 6.69 亿 6.71 亿 6.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.44 亿 0.21 亿 1.28 亿 0.9 亿
现金流出 2.93 亿 3.37 亿 4.22 亿 3.16 亿 3.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 0.75 亿 0.48 亿 0.59 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.28 亿 0.5 亿 0.25 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.37 亿 1.21 亿 0.3 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.92 亿 -2.57 亿 -0.17 亿 0.45 亿 -0.17 亿
现金流入 0.68 亿 8.82 亿 5.48 亿 1.86 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 437.1 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 57.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 116.73 万 2,784.0 元 41.52 万 69.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 8.81 亿 5.48 亿 1.86 亿 0.35 亿
现金流出 4.6 亿 11.39 亿 5.64 亿 1.41 亿 0.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.88 亿 2.33 亿 0.52 亿 0.76 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.72 亿 9.06 亿 5.12 亿 0.65 亿 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.86 亿 -6.51 亿 -4.82 亿 -5.17 亿 -2.04 亿
现金流入 14.75 亿 6.44 亿 12.17 亿 2.85 亿 2.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.74 亿 6.44 亿 12.12 亿 2.85 亿 2.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 93.68 万 0.0 元 547.48 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.89 亿 12.95 亿 16.99 亿 8.02 亿 4.74 亿
-偿还债务所支付的现金 7.06 亿 11.11 亿 16.25 亿 7.73 亿 4.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.98 亿 1.83 亿 0.74 亿 0.29 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 43.94 万 0.0 元 843.67 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 154.87 万 0.0 元 120.0 万 61.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.3 万 -2.31 万 620.0 元 5.42 万 -10.43 万
现金及现金等价物净增加额 3.76 亿 -2.81 亿 -2.3 亿 0.1 亿 1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 8.44 亿 5.63 亿 3.33 亿 3.43 亿 5.37 亿


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