资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 19.0 | 16.5 | 12.0 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 26.2 | 23.0 | 21.1 | 15.5 | 18.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 73.8 | 77.0 | 78.9 | 84.5 | 81.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 33.0 | 30.5 | 18.3 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 27.2 | 15.1 | 10.9 | 11.9 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 51.9 | 58.5 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 10.3 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 6.8 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | 28.9 | 4.7 | 2.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 49.0 | 37.5 | 32.2 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 25.6 | 5.5 | 2.7 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 27.0 | 30.6 | 28.3 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 22.4 | 5.2 | 3.2 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 50.7 | 48.0 | 70.4 | 64.1 | 52.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.8 | 5.3 | 5.8 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 46.6 | 69.4 | 63.3 | 52.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 196.6 | 256.0 | 363.6 | 479.4 | 818.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.3 | 103.9 | 130.2 | 133.8 | 128.9 | |
| 缺钱天数（天） | -67.6 | -55.9 | -59.7 | -69.6 | -76.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.9 | 22.8 | -24.3 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.7 | 127.8 | -83.8 | -53.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.7 | 6.8 | 1.3 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.0 | 69.5 | 69.1 | 84.7 | 93.0 | |
| 流动比率（%） | 93.3 | 69.6 | 69.2 | 84.8 | 93.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 4.4 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 48.1 | 41.5 | 30.2 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.7 | 91.0 | 91.0 | 100.9 | 102.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.7 | 50.4 | 25.9 | 92.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.6 | 116.9 | 120.4 | 131.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -26.5 | -60.8 | -13.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号