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东方电热现金流表

1.36亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-3.29亿

融资现金流

现金流表详细项

东方电热现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.87 亿 2.02 亿 3.35 亿 11.95 亿 13.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -0.65 亿 6.94 亿 0.63 亿 1.36 亿
现金流入 11.35 亿 21.14 亿 35.33 亿 28.55 亿 20.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.08 亿 20.94 亿 34.49 亿 27.47 亿 19.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.46 亿 1.0 亿 0.73 亿
现金流出 11.07 亿 21.79 亿 28.39 亿 27.92 亿 18.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.73 亿 16.35 亿 20.97 亿 18.32 亿 9.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.49 亿 2.82 亿 3.55 亿 3.51 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.98 亿 2.29 亿 3.52 亿 3.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.97 亿 2.31 亿 2.53 亿 2.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -2.92 亿 0.59 亿 1.36 亿 -1.82 亿
现金流入 12.94 亿 13.98 亿 27.34 亿 14.42 亿 17.12 亿
+收回投资收到的现金 12.65 亿 11.19 亿 27.11 亿 13.66 亿 17.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 275.57 万 77.04 万 0.63 亿 -371.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.5 亿 16.9 亿 26.74 亿 13.05 亿 18.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 1.49 亿 2.66 亿 2.24 亿 0.92 亿
-投资支付的现金 13.16 亿 14.98 亿 24.08 亿 10.77 亿 17.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 304.96 万 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 471.72 万 471.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 4.91 亿 1.06 亿 -642.65 万 -3.29 亿
现金流入 4.31 亿 9.41 亿 5.46 亿 3.58 亿 1.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.06 亿 3.02 亿 0.0 元 -0.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 623.69 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.09 亿 3.32 亿 2.23 亿 2.97 亿 0.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 337.91 万 0.21 亿 0.62 亿 0.51 亿
现金流出 3.87 亿 4.5 亿 4.41 亿 3.65 亿 4.32 亿
-偿还债务所支付的现金 3.48 亿 3.36 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.35 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 719.33 万 0.78 亿 1.09 亿 0.36 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -136.48 万 -71.04 万 65.49 万 132.98 万 -80.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 1.33 亿 8.6 亿 1.95 亿 -3.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 3.35 亿 11.95 亿 13.9 亿 10.14 亿


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