东方电热现金流表
2.45亿
营业现金流
-8.29亿
投资现金流
-1.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方电热现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 2.02 亿 | 3.35 亿 | 11.95 亿 | 4.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | -0.65 亿 | 6.94 亿 | 0.63 亿 | 2.45 亿 |
| 现金流入 | 11.35 亿 | 21.14 亿 | 35.33 亿 | 28.55 亿 | 18.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.08 亿 | 20.94 亿 | 34.49 亿 | 27.47 亿 | 17.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.46 亿 | 1.0 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 11.07 亿 | 21.79 亿 | 28.39 亿 | 27.92 亿 | 15.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.73 亿 | 16.35 亿 | 20.97 亿 | 18.32 亿 | 8.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34 亿 | 2.49 亿 | 2.82 亿 | 3.55 亿 | 3.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.98 亿 | 2.29 亿 | 3.52 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.97 亿 | 2.31 亿 | 2.53 亿 | 2.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -2.92 亿 | 0.59 亿 | 1.36 亿 | -8.29 亿 |
| 现金流入 | 12.94 亿 | 13.98 亿 | 27.34 亿 | 14.42 亿 | 15.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.65 亿 | 11.19 亿 | 27.11 亿 | 13.66 亿 | 15.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 275.57 万 | 77.04 万 | 0.63 亿 | 923.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.0 万 |
| 现金流出 | 13.5 亿 | 16.9 亿 | 26.74 亿 | 13.05 亿 | 23.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 1.49 亿 | 2.66 亿 | 2.24 亿 | 1.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.16 亿 | 14.98 亿 | 24.08 亿 | 10.77 亿 | 21.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 304.96 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 131.28 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 471.72 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 4.91 亿 | 1.06 亿 | -642.65 万 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 9.41 亿 | 5.46 亿 | 3.58 亿 | 1.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.06 亿 | 3.02 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 623.69 万 | 0.0 元 | 65.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 4.5 亿 | 4.41 亿 | 3.65 亿 | 2.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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